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BILAN ENTREPRISE ADAPTEE VAUBAN INDUSTRIE 2021 Siren 509557237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7845	7845		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1087	959	128	237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111261	98801	12460	19894
Autres immobilisations corporelles	61256	54549	6707	12247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				10906
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	181449	162150	19295	43284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	335144	5433	329712	339821
Autres créances	595547		595547	577895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	541751		541751	747722
Charges constatées d’avance	1665		1665	1665
TOTAL (II)	1474108	5433	1468675	1667103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1655556	167586	1487971	1710387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	474380		474380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47438		47438	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1200		1200	
Report à nouveau	607987		542658	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33430		65329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1164435		1131005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6509	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126066		316388	
Dettes fiscales et sociales	163764		228285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33706		28200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	323535		579382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1487970		1710387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1053410		1053410	1019753
Chiffres d’affaires nets	1053410		1053410	1019753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3379	38713
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			443055	419167
Autres produits			828	52
Total des produits d’exploitation (I)			1500672	1477685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7495	5750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				767
Autres achats et charges externes			406051	393821
Impôts, taxes et versements assimilés			20923	21412
Salaires et traitements			821362	812232
Charges sociales			193987	172014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16325	20753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5433	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1471728	1426755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28944	50931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4128	2297
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-267
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4128	2030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	72
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	72
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4114	1958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33058	52889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7684		29005	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7684		29005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1759		218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1759		218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5924		28787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5552		16347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1512483		1508720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1479053		1443391	
BENEFICE OU PERTE	33430		65329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7845		
Total Immobilisations corporelles		170362		3241
Total Immobilisations financières		10906		
Total Général		189113		3241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10906	
Total Général			10906	181449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7845			7845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137984	16325		154308
AMORTISSEMENTS Total Général	145829	16325		162153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5433		5433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5433		5433
TOTAL GENERAL		5433		5433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5433		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12493	12493		
Autres créances clients	322651	322651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	376	376		
Impôts sur les bénéfices	10654	10654		
T. V. A.	22640	22640		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2211	2211		
Divers				
Groupe et associés	420079	420079		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139588	139588		
Charges constatées d’avance	1665	1665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	932357	932357		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126066	126066		
Personnel et comptes rattachés	76911	76911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71500	71500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8827	8827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6527	6527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33706	33706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323535	323535		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	31