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BILAN ENTREPRISE ADAPTEE VAUBAN INDUSTRIE 2017 Siren 509557237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5445	5445		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1087	523	563	672
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106439	37601	68837	53847
Autres immobilisations corporelles	44510	28640	15870	24449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	82906		82906	106906
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	240387	72210	168177	185874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2291		2291	498
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	359301		359301	182693
Autres créances	306305		306305	289659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453745		453745	530330
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1121643		1121643	1003180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1362031	72210	1289821	1189054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	474380		474380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47438		47438	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1200		1200	
Report à nouveau	424395		296728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85241		127666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1032654		947413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38687		49580	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31476		18078	
Dettes fiscales et sociales	157764		157699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29136			
Autres dettes	102		14282	
Produits constatés d’avance (2)			2000	
TOTAL (IV)	257166		241640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1289821		1189054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229442		202953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	892311		892311	878946
Chiffres d’affaires nets	892311		892311	878946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46509	39394
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			430290	372928
Autres produits			1	27
Total des produits d’exploitation (I)			1369113	1291296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2963	2585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1793	-498
Autres achats et charges externes			173316	172249
Impôts, taxes et versements assimilés			25897	23231
Salaires et traitements			854361	786261
Charges sociales			201453	189130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24039	20841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	53
Total des charges d’exploitation (II) 			1280241	1193855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88871	97441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1972	1900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			801	974
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2773	2874
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			289	171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			289	171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2484	2703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91356	100145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	690		35871	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11940		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12630		37871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1984		678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11789			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13773		678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1143		37192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4971		9671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1384518		1332043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1299276		1204376	
BENEFICE OU PERTE	85241		127666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6136		
Total Immobilisations corporelles		126167		42133
Total Immobilisations financières		106906		
Total Général		239209		42133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			691	5445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16264	152036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24000	82906
Total Général			40955	240387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6136		691	5445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47199	24039	4474	66765
AMORTISSEMENTS Total Général	53336	24039	5165	72210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	82906	24000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	359301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1704			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64862			
T. V. A.	2332			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	143314			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94094			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	748513	689607	58906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38687	10964	27723	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31476	31476		
Personnel et comptes rattachés	65276	65276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66507	66507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6417	6417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19564	19564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29136	29136		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102	102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	257166	229443	27723	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37