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BILAN ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT 2020 Siren 509533527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	71975		71975	127814
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2703564	5200	2698364	2175943
Créances rattachées à des participations	11458692	27355	11431337	9966647
Autres titres immobilisés	1020392		1020392	1569592
Prêts	50000		50000	50000
Autres immobilisations financières	646179		646179	755393
TOTAL (I)	15950802	32555	15918247	14645389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164819	700	164119	68527
Autres créances	35257		35257	179255
Capital souscrit et appelé, non versé	336698		336698	161222
Valeurs mobilières de placement	450000		450000	457274
Disponibilités	8817484		8817484	6220463
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9804257	700	9803557	7086742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25755059	33255	25721804	21732130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	23725500		20353700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	597770		304522	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-200484		-387123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262342		186639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42727		34872	
TOTAL (I)	24427856		20492609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	830176		796033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104684		56584	
Dettes fiscales et sociales	60204		9780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20710		375710	
Autres dettes	278175		1414	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1293948		1239521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25721804		21732130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1276238		281160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	702006		702006	595300
Chiffres d’affaires nets	702006		702006	595300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55443	3276
Autres produits			132	133
Total des produits d’exploitation (I)			757580	598709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			431344	357649
Impôts, taxes et versements assimilés			40334	29324
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1087	288
Total des charges d’exploitation (II) 			472765	387261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284815	211448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7048	7274
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7048	7274
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21665	21670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21665	21670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14617	-14396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270198	197052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96111			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96111			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7856		10413	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103967		10413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7856		-10413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	860739		605983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	598397		419344	
BENEFICE OU PERTE	262342		186639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55443		3276	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	120		120	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127814		14406
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		14550129		4120764
Total Général		14677943		4135170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70245		71975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			190685	
Total Immobilisations financières			2792067	15878827
Total Général		70245	2792067	15950802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42727
Total Provisions réglementées	34872	7856		42727
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				32555
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	700			700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33255			33255
TOTAL GENERAL	68126	7856		75982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7856		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11458692	441070	11017622	
Prêts	50000		50000	
Autres immobilisations financières	646179	3039	643140	
Clients douteux ou litigieux	840		840	
Autres créances clients	163979	163979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35257	35257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	339698	339698		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12694644	983043	11711601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	607316	607316		
Fournisseurs et comptes rattachés	104684	104684		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60204	60204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20710		20710	
Groupe et associés	225860	225860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278175	278175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1296948	1276238	20710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			500	
Personnel extérieur à l’entreprise	40503		57800	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	254451		229338	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136390		70011	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	431344		357649	
Taxe professionnelle	1726		1391	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38608		27933	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40334		29324	
Montant de la TVA. collectée	33797		24482	
Total TVA. déductible sur biens et services	12662		21213	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel