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BILAN ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT 2018 Siren 509533527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41285		41285	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				1581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1890088	5200	1884888	1838310
Créances rattachées à des participations	7537959	27355	7510604	5319595
Autres titres immobilisés	1478092		1478092	1077075
Prêts	50000		50000	25000
Autres immobilisations financières	553892		553892	346033
TOTAL (I)	11551315	32555	11518760	8607594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	368066	700	367366	210703
Autres créances	31415		31415	19588
Capital souscrit et appelé, non versé	157250		157250	32235
Valeurs mobilières de placement	461651		461651	1201184
Disponibilités	5197815		5197815	4152181
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6216197	700	6215497	5615891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17767512	33255	17734257	14223485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16616100		13737900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	115132		24382	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-595171		-636826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208048		41655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24459		14233	
TOTAL (I)	16368567		13181344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	697626		668087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229832		117808	
Dettes fiscales et sociales	72461		74546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	365710		180000	
Autres dettes	60		1700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1365689		1042141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17734257		14223485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	804918		499820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	501063		501063	460272
Chiffres d’affaires nets	501063		501063	460272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6151	204
Autres produits			860	10
Total des produits d’exploitation (I)			508074	460486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252884	184925
Impôts, taxes et versements assimilés			23642	22484
Salaires et traitements			88241	134481
Charges sociales			40466	52788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			780	2659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	68
Total des charges d’exploitation (II) 			406725	397404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101349	63082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10467	1184
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10467	1184
Dotations financières sur amortissements et provisions			32555	
Intérêts et charges assimilées			21665	21665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54220	21665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43753	-20481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57596	42601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	162407			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1730			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10225		5648	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11955		5648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150452		-5648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	680948		461670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	472900		420015	
BENEFICE OU PERTE	208048		41655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6151		204	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13894		41285
Total Immobilisations corporelles		3947		929
Total Immobilisations financières		8606013		3118871
Total Général		8623855		3161085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13894	41285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4876	
Prêts et immobilisations financières			108017	
Total Immobilisations financières			214854	11510030
Total Général			233624	11551315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13894		13894	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2367	780	3147	
AMORTISSEMENTS Total Général	16261	780	17041	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24459
Total Provisions réglementées	14233	10225		24459
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				32555
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		700		700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		33255		33255
TOTAL GENERAL	14233	43480		57713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		700		
                                             - Financières		32555		
                                            - Exceptionnelles		10225		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7537959	350549	7187410	
Prêts	50000		50000	
Autres immobilisations financières	553892	71635	482257	
Clients douteux ou litigieux	840		840	
Autres créances clients	367226	367226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2464	2464		
T. V. A.	28443	28443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	160464	160464		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	508	508		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8701796	981289	7720507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	563986		563986	
Fournisseurs et comptes rattachés	229832	229832		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1290	1290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68241	68241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2930	2930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	365710	365710		
Groupe et associés	136854	136854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60	60		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1368904	804918	563986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13900		20393	
Personnel extérieur à l’entreprise	53838		49101	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	124121		53097	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61024		62333	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	252884		184925	
Taxe professionnelle	1117		746	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22525		21738	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23642		22484	
Montant de la TVA. collectée	81395		22635	
Total TVA. déductible sur biens et services	22967		8193	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2