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BILAN ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT 2016 Siren 509533527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	256940	256940		19581
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13894	12350	1544	6175
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2994	1251	1743	2741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1667999		1667999	1166017
Créances rattachées à des participations	3555784		3555784	3155476
Autres titres immobilisés	954118		954118	772206
Prêts	25000		25000	
Autres immobilisations financières	489929		489929	127357
TOTAL (I)	6966658	270541	6696116	5249554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108218		108218	25804
Autres créances	15596		15596	21601
Capital souscrit et appelé, non versé	10885		10885	
Valeurs mobilières de placement	450000		450000	
Disponibilités	4387159		4387159	3016881
Charges constatées d’avance	5608		5608	
TOTAL (II)	4977465		4977465	3064287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11944123	270541	11673581	8313841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11429700		8718000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-597312		-429249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39514		-168062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8585		4105	
TOTAL (I)	10801459		8124793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	582156		120697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47517		36475	
Dettes fiscales et sociales	57486		30727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180000			
Autres dettes	4963		1149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	872122		189047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11673581		8313841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351466		189047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	377357		377357	249442
Chiffres d’affaires nets	377357		377357	249442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3450
Autres produits			281	1093
Total des produits d’exploitation (I)			377638	253985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162613	167898
Impôts, taxes et versements assimilés			21997	23432
Salaires et traitements			130590	85023
Charges sociales			52739	36080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25211	80846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	303
Total des charges d’exploitation (II) 			393153	393583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15514	-139599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20656	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20656	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20656	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36170	-139599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			41542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4480		3409	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4480		44951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4480		-28464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1136			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	377638		270472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	417153		438535	
BENEFICE OU PERTE	-39514		-168062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		256940		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13894		
Total Immobilisations corporelles		2994		
Total Immobilisations financières		5221056		1725491
Total Général		5494884		1725491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				256940
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2994
Prêts et immobilisations financières			75359	
Total Immobilisations financières			253717	6692830
Total Général			253717	6966658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	237359	19581		256940
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7719	4631		12350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253	998		1251
AMORTISSEMENTS Total Général	245331	25211		270541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8585
Total Provisions réglementées	4105	4480		8585
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4105	4480		8585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4480		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3555784	156617		
Prêts	25000			
Autres immobilisations financières	489929			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108218			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3833			
T. V. A.	5286			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12021			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3941			
Charges constatées d’avance	5608			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4211019	295523	3915496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	520656		520656	
Fournisseurs et comptes rattachés	47517	47517		
Personnel et comptes rattachés	6501	6501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24151	24151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24322	24322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2512	2512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180000	180000		
Groupe et associés	61500	61500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4963	4963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	872122	351466	520656	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23820		12228	
Personnel extérieur à l’entreprise	48121		48966	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28123		57764	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62548		48941	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162613		167898	
Taxe professionnelle	739		731	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21258		22701	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21997		23432	
Montant de la TVA. collectée	30445		11971	
Total TVA. déductible sur biens et services	5380		6513	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2