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BILAN EFAP-ICART AQUITAINE SAS 2019 Siren 509529541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3220	3220		
Autres immobilisations corporelles	484223	131547	352676	85006
Immobilisations en cours				113000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49773		49773	49773
TOTAL (I)	537216	134767	402449	247779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15538		15538	25336
Clients et comptes rattachés	72503	72286	217	12963
Autres créances	2602097		2602097	2011403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257927		257927	292418
Charges constatées d’avance	45307		45307	69650
TOTAL (II)	2993373	72286	2921086	2411771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3530589	207054	3323535	2659551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	17329		17329	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1733		1733	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21977		21977	
Report à nouveau	439		401	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1675312		1243254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1716790		1284694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	738182		656644	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146411		271193	
Dettes fiscales et sociales	225344		214425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	496808		232595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1606745		1374857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3323535		2659551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5071177		5071177	4273556
Chiffres d’affaires nets	5071177		5071177	4273556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7670	15761
Autres produits			596	1121
Total des produits d’exploitation (I)			5079442	4290438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6952	4379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1570903	1502049
Impôts, taxes et versements assimilés			104093	80268
Salaires et traitements			661935	578734
Charges sociales			277443	257147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38299	12117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35281	19813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			317	6436
Total des charges d’exploitation (II) 			2695222	2460942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2384220	1829496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24595	24757
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24595	24757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24595	24757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2408815	1854253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62223			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62223			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62033			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	795536		610999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5166260		4315195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3490948		3071941	
BENEFICE OU PERTE	1675312		1243254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		294474		305969
Total Immobilisations financières		49773		
Total Général		344248		305969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		113000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		113000		487443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49773
Total Général		113000		537216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96468	38299		134767
AMORTISSEMENTS Total Général	96468	38299		134767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37006	35281		72286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37006	35281		72286
TOTAL GENERAL	37006	35281		72286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49773		49773	
Clients douteux ou litigieux	72286		72286	
Autres créances clients	217	217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	691	691		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	43185	43185		
Divers				
Groupe et associés	2549852	2549852		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8369	8369		
Charges constatées d’avance	45307	45307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2769681	2647621	122060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146411	146411		
Personnel et comptes rattachés	66619	66619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85704	85704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73021	73021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	480666	480666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16142	16142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	868563	868563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel