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BILAN DAUDEY BERTRAND 2021 Siren 509516670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5539	5539		
Fonds commercial	158139		158139	158139
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78787	42857	35930	26432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1178		1178	70
TOTAL (I)	243643	48396	195247	184641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1041		1041	
Clients et comptes rattachés	422855	2462	420393	237883
Autres créances	20784		20784	27894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	669223		669223	407571
Charges constatées d’avance	2594		2594	5126
TOTAL (II)	1116497	2462	1114036	678474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1360140	50857	1309282	863115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	275797		270782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27956		5015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	479753		451797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249		223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	321197		82184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5540		344	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243703		204061	
Dettes fiscales et sociales	243719		120458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15121		4048	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	829529		411318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1309282		863115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	823989		410974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	249		223	
Dont emprunts participatifs	321197			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1803005	375871	2178877	1561539
Chiffres d’affaires nets	1803005	375871	2178877	1561539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18644	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343	331
Autres produits			308	379
Total des produits d’exploitation (I)			2198172	1562248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1275871	1010629
Impôts, taxes et versements assimilés			7461	6122
Salaires et traitements			770844	458541
Charges sociales			99188	75501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8741	7626
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1734	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7207	3695
Total des charges d’exploitation (II) 			2171048	1562114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27125	135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			803	566
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			201	324
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1004	890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			533	419
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			533	419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			471	471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27595	606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-361		-4409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2199176		1563139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2171220		1558124	
BENEFICE OU PERTE	27956		5015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163678		
Total Immobilisations corporelles		60548		18239
Total Immobilisations financières		70		1108
Total Général		224296		19347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1178
Total Général				243643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5539			5539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34116	8741		42857
AMORTISSEMENTS Total Général	39655	8741		48396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	819	1734	92	2462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	819	1734	92	2462
TOTAL GENERAL	819	1734	92	2462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1734	92	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1178	1178		
Clients douteux ou litigieux	2902	2902		
Autres créances clients	419953	419953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices	9637	9637		
T. V. A.	10480	10480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2594	2594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	447411	447411		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249	249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243703	243703		
Personnel et comptes rattachés	99096	99096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41398	41398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98100	98100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5126	5126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	321197	321197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15121	15121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	823989	823989		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel