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BILAN DANIEL CONSTRUCTIONS 2016 Siren 509555298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189345	169455	19890	4291
Autres immobilisations corporelles	43417	34612	8805	11216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7480		7480	4220
TOTAL (I)	240242	204067	36175	19727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44498		44498	49553
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	558734	99823	458911	282868
Autres créances	645732		645732	457610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101		101	462
Charges constatées d’avance	2077		2077	
TOTAL (II)	1251142	99823	1151319	790493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1491384	303890	1187494	810219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69131		69131	
Report à nouveau	-98339		-123180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79957		24841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94749		14792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103342		110632	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	645055		413004	
Dettes fiscales et sociales	162059		191993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113011		79798	
Produits constatés d’avance (2)	69278			
TOTAL (IV)	1092746		795427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1187494		810219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1092746		795427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102418		110632	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2843940		2843940	2376760
Chiffres d’affaires nets	2843940		2843940	2376760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				660
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2443	6495
Autres produits			6667	171
Total des produits d’exploitation (I)			2853049	2384086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			672979	661861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5055	445
Autres achats et charges externes			1712849	1240026
Impôts, taxes et versements assimilés			9948	10951
Salaires et traitements			193509	224959
Charges sociales			115503	127868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4368	28782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3768	12670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44578	17649
Total des charges d’exploitation (II) 			2762558	2325211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90491	58875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10378	9776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10378	9776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10378	-9776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80113	49099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4786			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5880		339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21523	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5880		21862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23906		-21862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24062		2396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2882835		2384086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2802878		2359244	
BENEFICE OU PERTE	79957		24841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2443		6495	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		284795		17968
Total Immobilisations financières		4220		3260
Total Général		289015		21228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70000	232762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7480
Total Général			70000	240242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269698	4368	70000	204067
AMORTISSEMENTS Total Général	269698	4368	70000	204067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96055	3768		99823
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96055	3768		99823
TOTAL GENERAL	96055	3768		99823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3768		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7480	7480		
Clients douteux ou litigieux	118552			
Autres créances clients	440182			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1130			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21533			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	497324			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125745			
Charges constatées d’avance	2077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1214022	1214022		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103342	103342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	645055	645055		
Personnel et comptes rattachés	2400	2400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15197	15197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125491	125491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18971	18971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113011	113011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69278	69278		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1092746	1092746		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1226820		798912	
Location, charges locatives et de copropriété	213942		186534	
Personnel extérieur à l’entreprise	15905		37684	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	192429		181919	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63753		34977	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1712849		1240026	
Taxe professionnelle	5610		6551	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4338		4400	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9948		10951	
Montant de la TVA. collectée	668363		485045	
Total TVA. déductible sur biens et services	360892		250878	
Effectif moyen du personnel	7		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		1