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BILAN COOGEE 2021 Siren 509586152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16149	4375	11774	12896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4534479		4534479	4570553
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	263469	25098	238371	215287
Prêts				
Autres immobilisations financières	1610		1610	
TOTAL (I)	4815707	29473	4786234	4798736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283689		283689	138898
Autres créances	526511		526511	28543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000	50000		
Disponibilités	322176		322176	110608
Charges constatées d’avance	1588		1588	7777
TOTAL (II)	1183964	50000	1133964	285826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5999671	79473	5920198	5084562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	224230		224230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22423		22423	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1057576		1056684	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1614557		892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3600			
TOTAL (I)	2922386		1304229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	415000		400000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2453469		3314149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2990		3317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4344		13872	
Dettes fiscales et sociales	122009		48995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2997812		3780333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5920198		5084562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	953583		930042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	293446		293446	337089
Chiffres d’affaires nets	293446		293446	337089
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			293482	337089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12364	71566
Impôts, taxes et versements assimilés			5522	877
Salaires et traitements			360172	171528
Charges sociales				71464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1122	1267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			379180	316702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85698	20387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1161569	15076
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1787	15
Autres intérêts et produits assimilés			2656	
Reprises sur provisions et transferts de charges			49997	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1216009	15091
Dotations financières sur amortissements et provisions				24997
Intérêts et charges assimilées			63357	8848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63357	33845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1152652	-18754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1066953	1633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	637274		36	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	637274		36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86071		153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3600			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89671		153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	547603		-117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2146765		352216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	532208		351324	
BENEFICE OU PERTE	1614557		892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16149		
Total Immobilisations financières		4860934		24694
Total Général		4877083		24694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			86071	4799558
Total Général			86071	4815707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3253	1122		4375
AMORTISSEMENTS Total Général	3253	1122		4375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3600
Total Provisions réglementées		3600		3600
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	75095		49997	25098
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	50000			50000
Total Provisions pour dépréciation	125095		49997	75098
TOTAL GENERAL	125095	3600	49997	78698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			49997	
                                            - Exceptionnelles		3600		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1610	1610		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283689	283689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1455	1455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	312556	312556		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212500	212500		
Charges constatées d’avance	1588	1588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	813398	813398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	415000	415000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2453469	409240	1627654	416575
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4344	4344		
Personnel et comptes rattachés	16828	16828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55364	55364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49250	49250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	568	568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2990	2990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2997812	953583	1627654	416575
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	867252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel