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BILAN CLAIR DE LUNE 2016 Siren 509553426				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	505000		505000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28669	18613	10055	
Immobilisations financières	17167		17167	
Total Actif Immobilisé	550836	18613	532223	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6882		6882	
Avances et acomptes versés sur commandes	1605		1605	
Créances – Clients et comptes rattachés	9316		9316	
Créances – Autres	908		908	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44137		44137	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62849		62849	
Total général Actif	613684			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			301497	
Résultat de l’exercice			48795	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			359092	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19731	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		173132		
Autres dettes			216248	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			235979	
Total général Passif			595071	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3194	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	147119			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	103683			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	47			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	250850			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	53405			
Variation de stock (marchandises)	330			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1327			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66110			
(dont taxe professionnelle)	2104			
Impôts, taxes et versements assimilés	6073			
Rémunérations du personnel 	31932			
Charges sociales	16402			
Dotations aux amortissements	3085			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1048			
Total des charges d’exploitation	179713			
Résultat d’exploitation	71137			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	8708			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	13634			
Bénéfice ou perte	48795			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43451			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13497			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3194	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			547642	
Total Immobilisations (Augmentations)			3194	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43451	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13497	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel