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BILAN CHATEAU ALTIMAR 2016 Siren 509566899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5030	5030		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	221281		221281	221281
Constructions	8252	2326	5926	6751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104963	74587	30376	37781
Autres immobilisations corporelles	11812	901	10911	1623
Immobilisations en cours				9945
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	351339	82845	268494	277381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	22272		22272	27002
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	160747		160747	184127
Avances et acomptes versés sur commandes	2423		2423	5881
Clients et comptes rattachés	18156		18156	30577
Autres créances	21607		21607	8468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	25000
Disponibilités	9676		9676	49718
Charges constatées d’avance				459
TOTAL (II)	259881		259881	331231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	611220	82845	528375	608613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103883		34378	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33297		69505	
Subventions d’investissement	6022		7938	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153702		122320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28471		28471	
TOTAL (III)	28471		28471	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201529		233220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57727		80063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3584		34092	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61494		60522	
Dettes fiscales et sociales	21867		49925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	346202		457821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	528375		608613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124935		142719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2640	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	347975		347975	557079
Production vendue biens				
Production vendue services	835		835	727
Chiffres d’affaires nets	348810		348810	557806
				
Production stockée			-28109	-82484
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1104	
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			321808	475326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81536	122138
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16159	50537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81527	84455
Impôts, taxes et versements assimilés			3493	3168
Salaires et traitements			49438	48446
Charges sociales			22690	21222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16437	16159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28471
Autres charges			1	6
Total des charges d’exploitation (II) 			271280	374602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50529	100724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			484	697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			484	697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12073	10805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12073	10805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11589	-10108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38940	90616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1915		3315	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1915		3315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	928		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	928		105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	987		3211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6630		24322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	324208		479338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	290911		409834	
BENEFICE OU PERTE	33297		69505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1104			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13578		2585	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5030		
Total Immobilisations corporelles		338759		17495
Total Immobilisations financières				
Total Général		343789		17495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5030
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9945		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9945		346309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		9945		351339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5030			5030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61378	16437		77815
AMORTISSEMENTS Total Général	66408	16437		82845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				28471
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28471			28471
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28471			28471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13114			
T. V. A.	8493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	39763	38996	767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201529	32560	98148	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61494	56894	4600	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14048		14048	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7819	7819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57727	24078	33649	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342617	121351	150445	70821
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4194			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18467		28426	
Location, charges locatives et de copropriété	10182		11101	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9900		10802	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42977		34126	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81527		84455	
Taxe professionnelle	268		272	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3225		2896	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3493		3168	
Montant de la TVA. collectée	29587		72912	
Total TVA. déductible sur biens et services	28598		48026	
Effectif moyen du personnel			2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			2