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BILAN CHATEAU ALTIMAR 2015 Siren 509566899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5030	5030		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	221281		221281	221281
Constructions	8252	1501	6751	7577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97413	59633	37781	38260
Autres immobilisations corporelles	1867	244	1623	
Immobilisations en cours	9945		9945	9945
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	343789	66408	277381	277063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	27002		27002	16780
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	184127		184127	276833
Avances et acomptes versés sur commandes	5881		5881	4287
Clients et comptes rattachés	30577		30577	102475
Autres créances	8468		8468	4522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	
Disponibilités	49718		49718	
Charges constatées d’avance	459		459	459
TOTAL (II)	331231		331231	405355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	675021	66408	608613	682418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34378		365	
Report à nouveau			-12253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69505		46566	
Subventions d’investissement	7938		9853	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122320		54731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28471			
TOTAL (III)	28471			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233220		331384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80063		183858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34092		12610	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60522		51398	
Dettes fiscales et sociales	49925		48437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	457821		627687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	608613		682418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142719		206328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2640		13576	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	557079		557079	461500
Production vendue biens				
Production vendue services	727		727	110
Chiffres d’affaires nets	557806		557806	461610
				
Production stockée			-82484	-68815
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3060
Autres produits			4	18
Total des produits d’exploitation (I)			475326	395873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122138	83858
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50537	47556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84455	112692
Impôts, taxes et versements assimilés			3168	1138
Salaires et traitements			48446	44172
Charges sociales			21222	18016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16159	18698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28471	
Autres charges			6	11
Total des charges d’exploitation (II) 			374602	326141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100724	69733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			697	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			697	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10805	19063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10805	19063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10108	-19063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90616	50669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3315		1915	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3315		1915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3211		1900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24322		6003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	479338		397789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	409834		351222	
BENEFICE OU PERTE	69505		46566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			900	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2585			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5030		
Total Immobilisations corporelles		339849		16477
Total Immobilisations financières				
Total Général		344879		16477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17567	338759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			17567	343789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5030			5030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62786	16159	17567	61378
AMORTISSEMENTS Total Général	67816	16159	17567	66408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				28471
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		28471		28471
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		28471		28471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28471		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30577			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	459			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39504	39504		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2640	2640		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	230579	26156	71536	
Fournisseurs et comptes rattachés	60522	60522		
Personnel et comptes rattachés	11449	11449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15061	15061		
Impôts sur les bénéfices	19819	19819		
T.V.A.	3596	3596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80063	3476	76587	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	423729	142719	148123	132887
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7311			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28426		30972	
Location, charges locatives et de copropriété	11101		32539	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10802		17307	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34126		31874	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84455		112692	
Taxe professionnelle	272			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2896		1138	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3168		1138	
Montant de la TVA. collectée	72912		21840	
Total TVA. déductible sur biens et services	48026		47575	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2