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BILAN CHATEAU ALTIMAR 2014 Siren 509566899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5030	5030		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	221281		221281	221281
Constructions	8252	676	7577	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100370	62110	38260	53594
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	9945		9945	9945
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	344879	67816	277063	284820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	16780		16780	41024
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	276833		276833	321403
Avances et acomptes versés sur commandes	4287		4287	8734
Clients et comptes rattachés	102475		102475	25102
Autres créances	4522		4522	8907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	459		459	430
TOTAL (II)	405355		405355	405600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	750234	67816	682418	690420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	10000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	365		365	
Report à nouveau	-12253			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46566		-12253	
Subventions d’investissement	9853		11768	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54731		2080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			2160	
TOTAL (III)			2160	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	331384		384590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183858		182640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12610		11255	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51398		90918	
Dettes fiscales et sociales	48437		16778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	627687		686180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	682418		690420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206238		229478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13576		38516	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	461500		461500	160890
Production vendue biens				
Production vendue services	110		110	
Chiffres d’affaires nets	461610		461610	160890
				
Production stockée			-68815	78244
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3060	3225
Autres produits			18	4
Total des produits d’exploitation (I)			395873	242362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83858	46889
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47556	43139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112692	100737
Impôts, taxes et versements assimilés			1138	1352
Salaires et traitements			44172	26930
Charges sociales			18016	6066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18698	22833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	2
Total des charges d’exploitation (II) 			326141	247948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69733	-5586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19063	9368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19063	9368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19063	-9368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50669	-14954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1915		6395	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1915		6395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3694	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16		3694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1900		2701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6003			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	397789		248757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	351222		261010	
BENEFICE OU PERTE	46566		-12253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	900			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5030		
Total Immobilisations corporelles		328908		10940
Total Immobilisations financières				
Total Général		333938		10940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				339849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				344879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5030			5030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44088	18698		62786
AMORTISSEMENTS Total Général	49118	18698		67816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2160		2160	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2160		2160	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102475			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4522			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	459			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107456	107456		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13576	13576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	317808	92822	86234	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51398	51398		
Personnel et comptes rattachés	13521	13521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16965	16965		
Impôts sur les bénéfices	5194	5194		
T.V.A.	12756	12756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183858	6	183853	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	615077		270086	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30972		32308	
Location, charges locatives et de copropriété	32539		6994	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17307		29477	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31874		31957	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112692		100737	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1138		1352	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1138		1352	
Montant de la TVA. collectée	21840		25690	
Total TVA. déductible sur biens et services	47575		41243	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	2		2