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BILAN CHATEAU ALTIMAR 2013 Siren 509566899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5030	5030		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	221281		221281	72786
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97682	44088	53594	65863
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	9945		9945	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	333938	49118	284820	138649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	41024		41024	30503
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	321403		321403	253680
Avances et acomptes versés sur commandes	8734		8734	6446
Clients et comptes rattachés	25102		25102	43436
Autres créances	8907		8907	19679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				94
Charges constatées d’avance	430		430	
TOTAL (II)	405600		405600	353838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	739538	49118	690420	492488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		56	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	365		1057	
Report à nouveau			-9578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12253		9029	
Subventions d’investissement	11768		13684	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2080		16248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2160		5385	
TOTAL (III)	2160		5385	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384590		229232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182640		125855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11255		15615	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90918		72095	
Dettes fiscales et sociales	16778		10558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			17500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	686180		470854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	690420		492488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229478		106053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38516		26559	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	160890		160890	218758
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	160890		160890	218758
				
Production stockée			78244	66405
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2565
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3225	5631
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			242362	293360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46889	113540
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43139	7016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100737	97409
Impôts, taxes et versements assimilés			1352	365
Salaires et traitements			26930	26956
Charges sociales			6066	7017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22833	21345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5385
Autres charges			2	13
Total des charges d’exploitation (II) 			247948	279046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5586	14315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9368	7200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9368	7200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9368	-7200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14954	7114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6395		1915	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6395		1915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3694			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3694			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2701		1915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	248757		295276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	261010		286246	
BENEFICE OU PERTE	-12253		9029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5631	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5030		
Total Immobilisations corporelles		174974		172698
Total Immobilisations financières				
Total Général		180004		172698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18764	328908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			18764	333938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5030			5030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36325	22833	15070	44088
AMORTISSEMENTS Total Général	41355	22833	15070	49118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2160
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5385		3225	2160
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5385		3225	2160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3225	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25102			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7871			
Autres impôts, taxes versements assimilés	472			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	564			
Charges constatées d’avance	430			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34439	34439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38516	38516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	346074	83266	98018	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90918	90918		
Personnel et comptes rattachés	2510	2510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5361	5361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8907	8907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182640		182640	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	674925	229478	280658	164790
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200316			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32308		19963	
Location, charges locatives et de copropriété	6994		27605	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29477		10784	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31957		39057	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100737		97409	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1352		365	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1352		365	
Montant de la TVA. collectée	25690		18924	
Total TVA. déductible sur biens et services	41243		28002	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	2		2