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BILAN CHATEAU ALTIMAR 2012 Siren 509566899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5030	5030		2166
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72786		72786	72786
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102188	36325	65863	60579
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	180004	41355	138649	135531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30503		30503	46430
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	253680		253680	171349
Avances et acomptes versés sur commandes	6446		6446	7054
Clients et comptes rattachés	43436		43436	9125
Autres créances	19679		19679	22929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94		94	26
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	353838		353838	256913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	533843	41355	492488	392444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56		56	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1057		1057	
Report à nouveau	-9578			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9029		-9578	
Subventions d’investissement	13684		15599	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16248		9134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5385			
TOTAL (III)	5385			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229232		165722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125855		1792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15615		27655	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72095		166288	
Dettes fiscales et sociales	10558		4352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17500		17500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	470854		383309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	492488		392444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106053		119605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26559		30529	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	218758		218758	129214
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	218758		218758	129214
				
Production stockée			66405	136350
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2565	4619
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5631	7657
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			293360	277841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113540	86426
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7016	33208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97409	125793
Impôts, taxes et versements assimilés			365	228
Salaires et traitements			26956	21100
Charges sociales			7017	5238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21345	12347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5385	
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			279046	284341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14315	-6500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7200	4993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7200	4993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7200	-4993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7114	-11493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1915		1915	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1915		1915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1915		1915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	295276		279756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	286246		289334	
BENEFICE OU PERTE	9029		-9578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5631		7657	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5030		
Total Immobilisations corporelles		150511		24463
Total Immobilisations financières				
Total Général		155541		24463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				180004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2864	2166		5030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17146	19179		36325
AMORTISSEMENTS Total Général	20010	21345		41355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5385
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5385		5385
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5385		5385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5385		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43436			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19679			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	63115	63115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26559		26559	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202673	55000	69867	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72095	40495	31600	
Personnel et comptes rattachés	2430	2430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5575	5575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2553	2553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125855		125855	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17500		17500	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	455239	106053	271381	77806
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80808			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19963		52569	
Location, charges locatives et de copropriété	27605		37390	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10784		12224	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39057		23610	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97409		125793	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	365		228	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	365		228	
Montant de la TVA. collectée	18924		12831	
Total TVA. déductible sur biens et services	28002		21708	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	2		1