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BILAN CEFEM INDUSTRIES 2021 Siren 509565396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	62932	51412	11520	16107
Concessions, brevets et droits similaires	134054	127312	6743	14425
Fonds commercial	116989		116989	116989
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1192642	892646	299996	230473
Autres immobilisations corporelles	226485	193131	33353	53383
Immobilisations en cours	47172		47172	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17450		17450	1450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				450
Autres immobilisations financières	11685		11685	11685
TOTAL (I)	1809409	1264501	544908	444962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1430017	141708	1288309	1042672
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	208418		208418	194408
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1809369	1109	1808260	1303004
Autres créances	334491		334491	197769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	535122		535122	443471
Charges constatées d’avance	50635		50635	61418
TOTAL (II)	4368051	142817	4225235	3242742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				766
TOTAL GENERAL (0 à V)	6177461	1407318	4770143	3688470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1592000		1592000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84		84	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94078		88229	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	977004		865867	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	532516		116986	
Subventions d’investissement	21003		2871	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3216685		2666036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			766	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			766	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211041		83040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21279		50141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	832161		478355	
Dettes fiscales et sociales	389504		317056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99369		93075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1553355		1021667	
(V)	103			
TOTAL GENERAL (I à V)	4770143		3688470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1445249		990671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23258		1142	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2855268	3646290	6501558	4961496
Production vendue services	70299	47028	117327	157763
Chiffres d’affaires nets	2925567	3693318	6618885	5119259
				
Production stockée			14010	-6171
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4242	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221636	105608
Autres produits			83	47418
Total des produits d’exploitation (I)			6858855	5266114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			251	366
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2820921	1830246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-312902	127954
Autres achats et charges externes			1689113	1314198
Impôts, taxes et versements assimilés			59150	88826
Salaires et traitements			1433485	1220509
Charges sociales			408996	351258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94295	100355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142817	74443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69271	94284
Total des charges d’exploitation (II) 			6405399	5202439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453456	63675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			766	1957
Différences positives de change			4813	512
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5579	2469
Dotations financières sur amortissements et provisions				766
Intérêts et charges assimilées			245	1180
Différences négatives de change			4829	1335
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5074	3281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			505	-812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			453961	62864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5620		3348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2385		348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8005		3696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495		2768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495		2768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7510		928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71046		-53194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6872438		5272279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6339922		5155293	
BENEFICE OU PERTE	532516		116986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5032		8003	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	144326		55608	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19		19	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		62932		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251043		
Total Immobilisations corporelles		1287608		178691
Total Immobilisations financières		13135		16000
Total Général		1614718		194691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				62932
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1466299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29135
Total Général				1809409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	46825	4587		51412
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119630	7682		127312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1003751	82026		1085777
AMORTISSEMENTS Total Général	1170206	94295		1264501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	766		766	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	74443	141708	74443	141708
Sur comptes clients	2867	1109	2867	1109
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77310	142817	77310	142817
TOTAL GENERAL	78076	142817	78076	142817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		142817	77310	
                                             - Financières			766	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11685	11685		
Clients douteux ou litigieux	5024	5024		
Autres créances clients	1804344	1804344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	354	354		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	497	497		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46367	46367		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	171979	171979		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115295	115295		
Charges constatées d’avance	50635	50635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2206180	2206180		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23806	23806		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187235	79130	108106	
Emprunts et dettes financières divers	16659	16659		
Fournisseurs et comptes rattachés	832161	832161		
Personnel et comptes rattachés	241042	241042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135001	135001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1052	1052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12408	12408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4621	4621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99369	99369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1553355	1445249	108106	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160346			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel