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BILAN CEFEM INDUSTRIES 2020 Siren 509565396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	62932	46825	16107	34026
Concessions, brevets et droits similaires	134054	119630	14425	17147
Fonds commercial	116989		116989	116989
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1062490	832017	230473	234721
Autres immobilisations corporelles	225118	171734	53383	59037
Immobilisations en cours				13637
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1450		1450	1450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	450		450	200
Autres immobilisations financières	11685		11685	11685
TOTAL (I)	1615168	1170206	444962	488892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1117115	74443	1042672	1245069
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	194408		194408	200579
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1305871	2867	1303004	1665572
Autres créances	197769		197769	397978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	443471		443471	30485
Charges constatées d’avance	61418		61418	18097
TOTAL (II)	3320052	77310	3242742	3557780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	766		766	1957
TOTAL GENERAL (0 à V)	4935986	1247516	3688470	4048628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1592000		1592000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84		84	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88229		80048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	865867		710466	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116986		163582	
Subventions d’investissement	2871		3219	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2666036		2549398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	766		1957	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	766		1957	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83040		312557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50141		50141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478355		652909	
Dettes fiscales et sociales	317056		368359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93075		113307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1021667		1497273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3688470		4048628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	990671		1444560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1142		203403	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2680945	2280551	4961496	6426945
Production vendue services	134198	23565	157763	178627
Chiffres d’affaires nets	2815143	2304116	5119259	6605571
				
Production stockée			-6171	38990
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105608	45881
Autres produits			47418	
Total des produits d’exploitation (I)			5266114	6690442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			366	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1830246	2651252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			127954	-72892
Autres achats et charges externes			1314198	1885728
Impôts, taxes et versements assimilés			88826	85318
Salaires et traitements			1220509	1466369
Charges sociales			351258	431054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100355	94447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74443	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94284	35932
Total des charges d’exploitation (II) 			5202439	6577207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63675	113235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1957	
Différences positives de change			512	2087
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2469	2087
Dotations financières sur amortissements et provisions			766	1957
Intérêts et charges assimilées			1180	9674
Différences négatives de change			1335	8174
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3281	19805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-812	-17718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62864	95517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3348		1137	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	348		262	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3696		1399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2768		1721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2768		1721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	928		-322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53194		-68387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5272279		6693928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5155293		6530346	
BENEFICE OU PERTE	116986		163582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8003		9413	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55608		45881	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		62932		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245579		5464
Total Immobilisations corporelles		1223260		64348
Total Immobilisations financières		13135		450
Total Général		1544906		70262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				62932
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1287608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13585
Total Général				1615168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28906	17919		46825
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111444	8186		119630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	929501	74250		1003751
AMORTISSEMENTS Total Général	1069851	100355		1170206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				766
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1957	766	1957	766
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		74443		74443
Sur comptes clients	2867			2867
Autres provisions pour dépréciation	50000		50000	
Total Provisions pour dépréciation	52867	74443	50000	77310
TOTAL GENERAL	54824	75210	51957	78076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74443	50000	
                                             - Financières		766	1957	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11			
Prêts	450	450		
Autres immobilisations financières	11685	11685		
Clients douteux ou litigieux	6875	6875		
Autres créances clients	1298996	1298996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	427	427		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34061	34061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5959	5959		
Groupe et associés	110550	110550		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46773	46773		
Charges constatées d’avance	61418	61418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1577193	1577193		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1791	1791		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81249	50253	30996	
Emprunts et dettes financières divers	45520	45520		
Fournisseurs et comptes rattachés	478355	478355		
Personnel et comptes rattachés	189773	189773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120424	120424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13	13		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6847	6847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4621	4621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93075	93075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1021667	990671	30996	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel