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BILAN CEFEM INDUSTRIES 2018 Siren 509565396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	40000	13334	26666	40000
Concessions, brevets et droits similaires	111011	103471	7540	10889
Fonds commercial	116989		116989	116989
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	941728	721654	220074	170499
Autres immobilisations corporelles	163495	136945	26549	32755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1450		1450	1450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15178		15178	10360
TOTAL (I)	1389850	975404	414446	382942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1172177		1172177	1041865
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	161589		161589	175107
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1805318	2867	1802451	1440577
Autres créances	639780	50000	589780	628746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2047		2047	1735
Charges constatées d’avance	31506		31506	33248
TOTAL (II)	3812417	52867	3759551	3321278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				386
TOTAL GENERAL (0 à V)	5202267	1028271	4173996	3704607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1592000		1592000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84		84	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67100		65039	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	464460		425309	
Report à nouveau			-37969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258954		79181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2382598		2123644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			386	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			386	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442042		389817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67483		50764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	842755		789626	
Dettes fiscales et sociales	371602		317770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40176		32599	
Produits constatés d’avance (2)	27341			
TOTAL (IV)	1791399		1580577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4173996		3704607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1771184		1565648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	375043		325956	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3485325	2703208	6188533	4837837
Production vendue services	52772	57098	109870	119022
Chiffres d’affaires nets	3538097	2760306	6298403	4956859
				
Production stockée			-13518	10313
Production immobilisée			2706	40000
Subventions d’exploitation				2030
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155653	185088
Autres produits			2	1170
Total des produits d’exploitation (I)			6443246	5195459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-5	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2618780	1967971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-130312	-384
Autres achats et charges externes			1879839	1569837
Impôts, taxes et versements assimilés			86660	43958
Salaires et traitements			1282827	1162001
Charges sociales			401614	346938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68562	67678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47785	117690
Total des charges d’exploitation (II) 			6305754	5275689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137492	-80229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19529	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			386	
Différences positives de change			1202	1577
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21117	1577
Dotations financières sur amortissements et provisions				386
Intérêts et charges assimilées			9377	8221
Différences négatives de change			1767	2077
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11144	10684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9973	-9107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147465	-89336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	426		546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	426		546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7416		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7416		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6990		478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-118479		-168039	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6464789		5197583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6205835		5118402	
BENEFICE OU PERTE	258954		79181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9413		9413	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	155653		185088	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	144			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224720		3280
Total Immobilisations corporelles		1013255		91968
Total Immobilisations financières		11810		4818
Total Général		1289784		100065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1105222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16628
Total Général				1389850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13334		13334
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96842	6629		103471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	810000	48599		858599
AMORTISSEMENTS Total Général	906842	68562		975404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	386		386	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2867			2867
Autres provisions pour dépréciation		50000		50000
Total Provisions pour dépréciation	2867	50000		52867
TOTAL GENERAL	3253	50000	386	52867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières			386	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15178	15178		
Clients douteux ou litigieux	3182	3182		
Autres créances clients	1802136	1802136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	774	774		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78441	78441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	448542	448542		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112024	112024		
Charges constatées d’avance	31506	31506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2491783	2491783		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	377653	377653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64390	44175	20215	
Emprunts et dettes financières divers	67483	67483		
Fournisseurs et comptes rattachés	842755	842755		
Personnel et comptes rattachés	170981	170981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150657	150657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2518	2518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47446	47446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40176	40176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27341	27341		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1791399	1771184	20215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54695			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49791			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel