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BILAN BRETAGNE NAUTIC SERVICES 2021 Siren 509523999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Fonds commercial	61500		61500	61500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36311	30306	6005	8799
Autres immobilisations corporelles	133112	57412	75700	65220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	46
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	231568	88318	143250	135564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4459		4459	4964
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	318546	2681	315865	328678
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	12000
Clients et comptes rattachés	38483	1073	37410	53957
Autres créances	29335		29335	22933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41382		41382	82764
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	444204	3753	440451	505297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	675773	92072	583701	640861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12644		12644	
Report à nouveau	261071		190850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4586		70221	
Subventions d’investissement	24835		28533	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319636		318748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61264		82580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121240		134612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26437		8235	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46051		70464	
Dettes fiscales et sociales	9072		26018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	264065		322113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	583701		640861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200016		313878	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30000			
Dont emprunts participatifs	121240			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	806050	183	806233	789797
Production vendue biens				
Production vendue services	108895		108895	90448
Chiffres d’affaires nets	914945	183	915128	880245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3344	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8495	7752
Autres produits			508	119
Total des produits d’exploitation (I)			927475	888116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			688185	629971
Variation de stock (marchandises)			14914	-50609
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8626	7609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			534	-29
Autres achats et charges externes			93069	101959
Impôts, taxes et versements assimilés			2150	2235
Salaires et traitements			68601	65285
Charges sociales			19683	16724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20074	17061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			891	8229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9887	3395
Total des charges d’exploitation (II) 			926614	801828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			861	86288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			55	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	86
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			283	235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-228	-227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			634	86060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3698		3698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3703		3698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3702		3698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-250		19537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	931232		891822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926647		821601	
BENEFICE OU PERTE	4586		70221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62100		
Total Immobilisations corporelles		142161		27761
Total Immobilisations financières		46		
Total Général		204307		27761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			499	169423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46
Total Général			499	231568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68143	20074	499	87718
AMORTISSEMENTS Total Général	68743	20074	499	88318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4781		2100	2681
Sur comptes clients	6577	891	6395	1073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11358	891	8495	3753
TOTAL GENERAL	11358	891	8495	3753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		891	8495	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1562	1562		
Autres créances clients	36921	36921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20182	20182		
T. V. A.	2744	2744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6409	6409		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	67818	67818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61264	23652	37612	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46051	46051		
Personnel et comptes rattachés	3752	3752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3103	3103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1832	1832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	385	385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121240	121240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237628	200016	37612	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21513			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel