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BILAN BRETAGNE NAUTIC SERVICES 2016 Siren 509523999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		517
Fonds commercial	61500		61500	61500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33427	28003	5424	4429
Autres immobilisations corporelles	95092	26719	68374	79110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	190634	55322	135312	145571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3659		3659	2803
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	215618	500	215118	136579
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40225		40225	24550
Autres créances	9864		9864	46552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28871		28871	5811
Charges constatées d’avance	1378		1378	
TOTAL (II)	299615	500	299115	216296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	490249	55822	434427	361866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12644		12644	
Report à nouveau	68788		37722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30186		31067	
Subventions d’investissement	38005		40743	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166124		138675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20219		64899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134508		135224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97398		13104	
Dettes fiscales et sociales	9909		9093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6269		871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268304		223191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	434427		361866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256959		202972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			36000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	309113	4769	313882	416893
Production vendue biens				
Production vendue services	58400		58400	54360
Chiffres d’affaires nets	367514	4769	372283	471253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			375	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3061	2000
Autres produits			76	14
Total des produits d’exploitation (I)			375794	473267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			304964	295770
Variation de stock (marchandises)			-77229	30133
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-444	767
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-856	23
Autres achats et charges externes			66969	55549
Impôts, taxes et versements assimilés			1151	1422
Salaires et traitements			22213	28708
Charges sociales			10221	10325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13008	8823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500	3061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2162	929
Total des charges d’exploitation (II) 			342660	435508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33135	37759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			517	859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			517	859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-516	-857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32619	36902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600		123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2738		1573	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3338		1696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2753	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1579		2753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1759		-1057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4191		4778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	379134		474964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	348947		443898	
BENEFICE OU PERTE	30186		31067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62100		
Total Immobilisations corporelles		125769		2750
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		187884		2750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				190634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83	517		600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42231	12491		54722
AMORTISSEMENTS Total Général	42314	13008		55322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40225			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1969			
T. V. A.	2206			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5689			
Charges constatées d’avance	1378			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51467	51467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20219	8874	11345	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97398	97398		
Personnel et comptes rattachés	3828	3828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5185	5185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	722	722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173	173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134508	134508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6269	6269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268304	256959	11345	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel