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BILAN BRETAGNE NAUTIC SERVICES 2015 Siren 509523999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	83	517	
Fonds commercial	61500		61500	61500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30677	26248	4429	4292
Autres immobilisations corporelles	95092	15983	79110	20119
Immobilisations en cours				3000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	187884	42314	145571	88925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2803		2803	2826
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138390	1811	136579	166522
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25801	1250	24550	19731
Autres créances	46552		46552	11960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5811		5811	10476
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	219356	3061	216296	211515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	407241	45374	361866	300440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12644		12644	
Report à nouveau	37722		9783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31067		27939	
Subventions d’investissement	40743			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138675		66866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28899		27414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135224		135781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13104		60331	
Dettes fiscales et sociales	9093		8999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	871		1048	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	223191		233574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	361866		300440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202972		220927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	398207	18686	416893	488369
Production vendue biens				
Production vendue services	54360		54360	50484
Chiffres d’affaires nets	452567	18686	471253	538853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	
Autres produits			14	58
Total des produits d’exploitation (I)			473267	538911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			295770	436004
Variation de stock (marchandises)			30133	-42031
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			767	-788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23	887
Autres achats et charges externes			55549	59127
Impôts, taxes et versements assimilés			1422	1611
Salaires et traitements			28708	30898
Charges sociales			10325	9228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8823	7193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3061	2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			929	1664
Total des charges d’exploitation (II) 			435508	505793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37759	33118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			859	1291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			859	1291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-857	-1288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36902	31829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123		318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1573			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1696		318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2753			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2753			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1057		318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4778		4208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	474964		539231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	443898		511292	
BENEFICE OU PERTE	31067		27939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61500		600
Total Immobilisations corporelles		61948		70622
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		123463		71222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3000	3800	125769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général		3000	3800	187884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		83		83
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34538	8740	1047	42231
AMORTISSEMENTS Total Général	34538	8823	1047	42314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1500			
Autres créances clients	24300			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1006			
T. V. A.	482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39566			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5498			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	72352	72352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36000	36000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28899	8680	20219	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13104	13104		
Personnel et comptes rattachés	1867	1867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2683	2683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4325	4325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218	218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135224	135224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	871	871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	223191	202972	20219	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel