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BILAN ACTUEL SERVICE 2018 Siren 509564126				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11356	10982	375	1263
Immobilisations financières	781		781	781
Total Actif Immobilisé	12137	10982	1156	2044
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3639		3639	3639
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6474		6474	28095
Créances – Autres	19325		19325	22457
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1816		1816	1816
Caisse				
Charges constatées d’avance				2771
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31254		31254	58778
Total général Actif	43391	9193		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11382	-2055
Résultat de l’exercice			-5703	13437
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6678	12382
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3245	4577
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				23103
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6513		
Autres dettes			22486	20761
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25731	48440
Total général Passif			32410	60822
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2871	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			9193	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	37111		40357	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	37111		49550	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7284		7268	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4227		4140	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10372		10387	
(dont taxe professionnelle)	664			
Impôts, taxes et versements assimilés	1863		670	
Rémunérations du personnel 	14400		12000	
Charges sociales	3724		709	
Dotations aux amortissements	888		876	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	42758		36050	
Résultat d’exploitation	-5647		13499	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			18	
Charges exceptionnelles	56		45	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5703		13437	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4166			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4439			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2871	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9266	
Total Immobilisations (Augmentations)			2871	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4166	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4439	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel