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BILAN YANELISE 2017 Siren 509430922				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	74000		74000	74000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	70562	60953	9608	13538
Immobilisations financières	2306		2306	2306
Total Actif Immobilisé	146867	60953	85914	89844
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5280		5280	3276
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1683		1683	951
Créances – Autres	10372		10372	8542
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297		297	1142
Caisse				
Charges constatées d’avance	380		380	1413
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18012		18012	15324
Total général Actif	164879			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			24279	24279
Report à nouveau			-20190	-13615
Résultat de l’exercice			-19514	-6575
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-11025	8489
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20108	24704
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5953	4578
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		79894		
Autres dettes			88890	67398
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114951	96680
Total général Passif			103926	105168
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2306	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	141199		157025	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5554		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	146754		157031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41952		41659	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2004		2394	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60204		60658	
(dont taxe professionnelle)	1310			
Impôts, taxes et versements assimilés	2176		2099	
Rémunérations du personnel 	47248		39929	
Charges sociales	12447		9810	
Dotations aux amortissements	3930		4902	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	286		288	
Total des charges d’exploitation	166239		161740	
Résultat d’exploitation	-19485		-4709	
Produits financiers			70	
Produits exceptionnels	1534			
Charges financières	1531		1835	
Charges exceptionnelles	32		101	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-19514		-6575	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel