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BILAN YANELISE 2016 Siren 509430922				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	74000		74000	74000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	70561	57023	13538	18066
Immobilisations financières	2305		2305	2100
Total Actif Immobilisé	146867	57023	89844	94166
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3275		3275	5492
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	951		951	
Créances – Autres	8542		8542	6269
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1142		1142	7991
Caisse				
Charges constatées d’avance	1412		1412	1665
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15324		15324	21419
Total général Actif	162191			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			24278	24278
Report à nouveau			-13615	-1382
Résultat de l’exercice			-6574	-12232
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8488	15063
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24703	31479
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4577	12536
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			67398	56505
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96679	100522
Total général Passif			105168	115585
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée	157024		148924	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		28	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157030		148952	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41658		48847	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2393		-3447	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60657		58006	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2099		1656	
Rémunérations du personnel 	39929		38474	
Charges sociales	9810		10251	
Dotations aux amortissements	4901		7143	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	287		288	
Total des charges d’exploitation	161739		161221	
Résultat d’exploitation	-4708		-12269	
Produits financiers	69		70	
Produits exceptionnels			5272	
Charges financières	1835		2810	
Charges exceptionnelles	101		2495	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6574		-12232	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel