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BILAN SOCIETE HOTELLIERE MARIE ETIENNE 2020 Siren 509409330				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres	10751	9641	1110	2082
Immobilisations corporelles	1274020	1061109	212911	316424
Immobilisations financières	8400		8400	6100
Total Actif Immobilisé	1338171	1070750	267421	369606
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7556		7556	9489
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				2543
Créances – Autres	12773		12773	3956
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3801		3801	881
Caisse				
Charges constatées d’avance	12857		12857	14753
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36986		36986	31621
Total général Actif	1375158	2651		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-325716	-331003
Résultat de l’exercice			-78789	5287
Provisions réglementées			45675	64575
Total des capitaux propres - Total I			-258830	-161141
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			401718	437503
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45572	88261
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		76108		
Autres dettes			115947	36604
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			563238	562368
Total général Passif			304408	401228
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			345556	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2117		2651	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	196334		409535	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	34500			
Autres produits	139		27	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	233090		412213	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18557		33124	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1934		-543	
(dont crédit bail mobilier)*	10634			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	137227		187288	
(dont taxe professionnelle)	2639			
Impôts, taxes et versements assimilés	5467		6488	
Rémunérations du personnel 	39498		67126	
Charges sociales	1724		5664	
Dotations aux amortissements	107323		107284	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	930		1260	
Total des charges d’exploitation	312660		407691	
Résultat d’exploitation	-79570		4522	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	19003		28209	
Charges financières	18222		22073	
Charges exceptionnelles			5372	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-78789		5287	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20129			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26997			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2300	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1335871	
Total Immobilisations (Augmentations)			2300	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20129	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26997	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel