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BILAN SOCIETE HOTELLIERE MARIE ETIENNE 2019 Siren 509409330				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres	10751	8669	2082	3055
Immobilisations corporelles	1274020	957596	316424	411482
Immobilisations financières	6100		6100	6100
Total Actif Immobilisé	1335871	966265	369606	465637
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9489		9489	8947
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2543		2543	6449
Créances – Autres	3956		3956	11117
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	881		881	14953
Caisse				
Charges constatées d’avance	14753		14753	16779
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31621		31621	58244
Total général Actif	1367493	2216		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-331003	-316065
Résultat de l’exercice			5287	-14938
Provisions réglementées			64575	83475
Total des capitaux propres - Total I			-161141	-147528
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			437503	532578
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			88261	95883
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23993		
Autres dettes			36604	42948
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			562368	671409
Total général Passif			401228	523881
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			335676	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8415	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2651		2216	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	409535		418754	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	27		139	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	412213		421109	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33124		29168	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-543		3503	
(dont crédit bail mobilier)*	10678			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	187288		209798	
(dont taxe professionnelle)	2716			
Impôts, taxes et versements assimilés	6488		7419	
Rémunérations du personnel 	67126		63474	
Charges sociales	5664		5823	
Dotations aux amortissements	107284		119585	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1260		996	
Total des charges d’exploitation	407691		439766	
Résultat d’exploitation	4522		-18657	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	28209		24470	
Charges financières	22073		18251	
Charges exceptionnelles	5372		2500	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5287		-14938	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41575			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37840			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			19635	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8415	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1347091	
Total Immobilisations (Augmentations)			8415	
Total Immobilisations (Diminutions)			19635	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41575	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37840	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel