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BILAN SOCIETE HOTELLIERE MARIE ETIENNE 2018 Siren 509409330				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres	30386	27332	3055	4027
Immobilisations corporelles	1265605	854123	411482	520435
Immobilisations financières	6100		6100	6100
Total Actif Immobilisé	1347091	881455	465637	575562
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8947		8947	12450
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10730
Créances – Clients et comptes rattachés	6449		6449	4223
Créances – Autres	11117		11117	9167
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14953		14953	15007
Caisse				
Charges constatées d’avance	16779		16779	19906
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58244		58244	71482
Total général Actif	1405336	2427		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-316065	-274753
Résultat de l’exercice			-14938	-41311
Provisions réglementées			83475	102375
Total des capitaux propres - Total I			-147528	-113690
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			532578	605960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			95883	124903
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18442		
Autres dettes			42948	29871
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			671409	760734
Total général Passif			523881	647044
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			408674	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6822	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2216		2427	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	418754		415333	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	139		868	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	421109		418628	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29168		31142	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3503		-2512	
(dont crédit bail mobilier)*	12380			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	209798		237730	
(dont taxe professionnelle)	2787			
Impôts, taxes et versements assimilés	7419		8400	
Rémunérations du personnel 	63474		56008	
Charges sociales	5823		4913	
Dotations aux amortissements	119585		121700	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	996		1107	
Total des charges d’exploitation	439766		458488	
Résultat d’exploitation	-18657		-39859	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	24470		20876	
Charges financières	18251		20049	
Charges exceptionnelles	2500		2279	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-14938		-41311	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42914			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39434			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5322	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1340270	
Total Immobilisations (Augmentations)			6822	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42914	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39434	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel