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BILAN SOCIETE HOTELLIERE MARIE ETIENNE 2017 Siren 509409330				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres	30386	26359	4027	
Immobilisations corporelles	1258783	738348	520435	623734
Immobilisations financières	6100		6100	8076
Total Actif Immobilisé	1340270	764708	575562	676810
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12450		12450	9938
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10730		10730	10730
Créances – Clients et comptes rattachés	4223		4223	11851
Créances – Autres	9167		9167	16607
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15007		15007	8246
Caisse				
Charges constatées d’avance	19906		19906	27196
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71482		71482	84568
Total général Actif	1411752	2174		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-274753	-218087
Résultat de l’exercice			-41311	-56666
Provisions réglementées			102375	121275
Total des capitaux propres - Total I			-113690	-53478
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			605960	661099
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			124903	121974
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13686		
Autres dettes			29871	31783
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			760734	814856
Total général Passif			647044	761378
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			492184	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19590	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1976	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2427		2174	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	415333		388957	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	868		3673	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	418628		394804	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	31142		22979	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2512		3175	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	237730		235878	
(dont taxe professionnelle)	2825			
Impôts, taxes et versements assimilés	8400		8433	
Rémunérations du personnel 	56008		53104	
Charges sociales	4913		5011	
Dotations aux amortissements	121700		120160	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1107		634	
Total des charges d’exploitation	458488		449372	
Résultat d’exploitation	-39859		-54569	
Produits financiers			3	
Produits exceptionnels	20876		18900	
Charges financières	20049		20794	
Charges exceptionnelles	2279		206	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-41311		-56666	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42480			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42905			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4862	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			14728	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1976	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1322656	
Total Immobilisations (Augmentations)			19590	
Total Immobilisations (Diminutions)			1976	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1976	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1976	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42480	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42905	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel