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BILAN SOCIETE HOTELLIERE MARIE ETIENNE 2016 Siren 509409330				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres	25525	25525		
Immobilisations corporelles	1244055	620321	623734	730915
Immobilisations financières	8076		8076	8076
Total Actif Immobilisé	1322656	645846	676810	783991
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9938		9938	13113
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10730		10730	10730
Créances – Clients et comptes rattachés	11851		11851	6822
Créances – Autres	16607		16607	27019
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8246		8246	9632
Caisse				
Charges constatées d’avance	27196		27196	26556
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84568		84568	93871
Total général Actif	1407224	1110		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-218087	-180105
Résultat de l’exercice			-56666	-37982
Provisions réglementées			121275	140175
Total des capitaux propres - Total I			-53478	22088
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			661099	740810
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			121974	103162
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17783		
Autres dettes			31783	11803
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			814856	855774
Total général Passif			761378	877862
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			572531	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10140	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2174		1110	
Production vendue de biens – France			3458	
Production vendue de services - France	388957		462578	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3673		2472	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	394804		469618	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22979		30713	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3175		2933	
(dont crédit bail mobilier)*	13263			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	235878		240163	
(dont taxe professionnelle)	2835			
Impôts, taxes et versements assimilés	8433		8480	
Rémunérations du personnel 	53104		76811	
Charges sociales	5011		6798	
Dotations aux amortissements	120160		123086	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	634		538	
Total des charges d’exploitation	449372		489523	
Résultat d’exploitation	-54569		-19905	
Produits financiers	3		11	
Produits exceptionnels	18900		18900	
Charges financières	20794		36574	
Charges exceptionnelles	206		413	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-56666		-37982	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10140	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1312515	
Total Immobilisations (Augmentations)			10140	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel