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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL LE    COTTAGE 2020 Siren 509484325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	50000		
Fonds commercial	393000		393000	393000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1021690	844068	177622	206469
Immobilisations en cours				6499
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000		45000	45000
TOTAL (I)	1509690	894068	615622	650967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4407		4407	7665
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1390		1390	1665
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24056		24056	60318
Autres créances	475571		475571	27830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16248		16248	101051
Charges constatées d’avance	4077		4077	4178
TOTAL (II)	525750		525750	202706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2035440	894068	1141372	853673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6054		5704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5928		130350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325127		451054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	590275		198140	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28129		21406	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139554		108212	
Dettes fiscales et sociales	58287		71104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	816245		402618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1141372		853673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	711852		289232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55841		55841	92894
Production vendue biens				
Production vendue services	780613		780613	1462326
Chiffres d’affaires nets	836454		836454	1555221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7325	19001
Autres produits			11	19
Total des produits d’exploitation (I)			847122	1576241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14185	23482
Variation de stock (marchandises)			275	156
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84243	155560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3257	121
Autres achats et charges externes			453547	606477
Impôts, taxes et versements assimilés			31055	29690
Salaires et traitements			294826	333352
Charges sociales			59553	77127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69564	103905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40331	67474
Total des charges d’exploitation (II) 			1050837	1397344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203715	178896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2209	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2209	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3251	3586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3251	3586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1042	-3586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-204757	175310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	201206			
Total des produits exceptionnels (VII)	201956			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207		592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2920		558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3127		1151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	198829		-1151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			43809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1051287		1576241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1057215		1445891	
BENEFICE OU PERTE	-5928		130350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		443000		
Total Immobilisations corporelles		1213220		43637
Total Immobilisations financières		45000		
Total Général		1701220		43637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				443000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6499	228668	1021690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45000
Total Général		6499	228668	1509690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50000			50000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1000252	69564	225749	844068
AMORTISSEMENTS Total Général	1050252	69564	225749	894068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000		45000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24056	24056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42059	42059		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5547	5547		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28832	28832		
Groupe et associés	391009	391009		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8124	8124		
Charges constatées d’avance	4077	4077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	548704	503704	45000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	388800	388800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201475	97082	104393	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139554	139554		
Personnel et comptes rattachés	26792	26792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24984	24984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	536	536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5975	5975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	788116	683723	104393	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	436800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel