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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL LE    COTTAGE 2018 Siren 509484325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	50000		
Fonds commercial	393000		393000	393000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1116661	905200	211462	288629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000		45000	45000
TOTAL (I)	1604661	955200	649462	726629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7786		7786	7086
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1821		1821	2094
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70148		70148	61865
Autres créances	57561		57561	49496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69764		69764	65848
Charges constatées d’avance	3570		3570	5438
TOTAL (II)	210649		210649	191828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1815311	955200	860111	918457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10552		2717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80152		61835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400704		370552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2678	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2678	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209445		341269	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59522		24213	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112345		105689	
Dettes fiscales et sociales	78095		74056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	459407		545227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	860111		918457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333559		335782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91725		91725	92828
Production vendue biens				
Production vendue services	1402397		1402397	1388828
Chiffres d’affaires nets	1494123		1494123	1481656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1461	6275
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20390	19456
Autres produits			58	13
Total des produits d’exploitation (I)			1516032	1507401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25125	26532
Variation de stock (marchandises)			273	-617
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155756	154441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-700	4391
Autres achats et charges externes			568643	585167
Impôts, taxes et versements assimilés			32125	31515
Salaires et traitements			354004	336996
Charges sociales			95990	89090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114685	127743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2678
Autres charges			67356	67792
Total des charges d’exploitation (II) 			1413257	1425727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102775	81674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5714	8615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5714	8615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5714	-8615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97061	73060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191		2846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191		2846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-191		-2444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16718		8781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1516032		1507803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1435880		1445969	
BENEFICE OU PERTE	80152		61835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		443000		
Total Immobilisations corporelles		1079143		37518
Total Immobilisations financières		45000		
Total Général		1567143		37518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				443000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1116661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45000
Total Général				1604661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2678		2678	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2678		2678	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2678	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000	45000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70148	70148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12526	12526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40052	40052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4483	4483		
Charges constatées d’avance	3570	3570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176278	176278		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209444	83597	125848	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112345	112345		
Personnel et comptes rattachés	29819	29819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37982	37982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1649	1649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8645	8645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399884	274037	125848	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel