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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL LE    COTTAGE 2016 Siren 509484325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	50000		
Fonds commercial	393000		393000	393000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1061609	662772	398837	459243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000		45000	45000
TOTAL (I)	1549609	712772	836837	897243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11477		11477	9313
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1477		1477	1835
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33808		33808	17906
Autres créances	37592		37592	57555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6950		6950	44666
Charges constatées d’avance	7636		7636	8755
TOTAL (II)	98941		98941	140031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1648549	712772	935778	1037274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400		2403	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8723		5000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20595		30720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	333718		338123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471845		534915	
Emprunts et dettes financières divers (4)			25850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64667		75337	
Dettes fiscales et sociales	65547		63048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	602059		699151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	935778		1037274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81028		81028	81165
Production vendue biens				
Production vendue services	1340120		1340120	1363258
Chiffres d’affaires nets	1421149		1421149	1444423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5719	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17267	15672
Autres produits			282	47
Total des produits d’exploitation (I)			1444417	1460141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21349	19912
Variation de stock (marchandises)			358	-394
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157215	160443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2164	-3513
Autres achats et charges externes			551109	556804
Impôts, taxes et versements assimilés			26948	26302
Salaires et traitements			344407	333002
Charges sociales			90350	81517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153619	149554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71191	71081
Total des charges d’exploitation (II) 			1414381	1394708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30036	65434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11334	14328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11334	14328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11334	-14328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18702	51106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	950			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		4871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	580		16176	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	705		21047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245		-21047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1649		-661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1445367		1460141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1424772		1429422	
BENEFICE OU PERTE	20595		30720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		443000		
Total Immobilisations corporelles		1022695		93794
Total Immobilisations financières		45000		
Total Général		1510695		93794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				443000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54880	1061609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45000
Total Général			54880	1549609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50000			50000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	563453	153619	54300	662772
AMORTISSEMENTS Total Général	613453	153619	54300	712772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33808			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	625			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9259			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1319			
Groupe et associés	21914			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4176			
Charges constatées d’avance	7636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124036	79036	45000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	471845	131582	340263	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64667	64667		
Personnel et comptes rattachés	24480	24480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30286	30286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208	208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10574	10574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	602059	261796	340263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55452			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel