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BILAN SEV SOCIETE D'EXPLOITATION VINCENNES 2019 Siren 509494852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3562	3562		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286146	285906	242	1502
Autres immobilisations corporelles	853125	826243	26883	10820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6695		6695	6695
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	246610		246610	239972
TOTAL (I)	1396140	1115710	280429	258988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7831		7831	7719
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144040	10643	133396	240340
Autres créances	858802		858802	513043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1208348		1208348	809289
Charges constatées d’avance	256078		256078	249984
TOTAL (II)	2475099	10643	2464456	1820375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3871238	1126354	2744885	2079363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50959	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4200		4200	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1004807		477410	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	486364		526438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2045371		1559007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33163		1672	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77896		195462	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537479		234287	
Dettes fiscales et sociales	30417		86050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20559		2885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	699514		520356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2744885		2079363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	699514		520356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3153687		3153687	3234256
Chiffres d’affaires nets	3153687		3153687	3234256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1301	
Autres produits				11
Total des produits d’exploitation (I)			3154989	3234268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60748	58327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-112	-238
Autres achats et charges externes			2352382	2350034
Impôts, taxes et versements assimilés			56600	57598
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5171	9510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			255	8295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1953	2966
Total des charges d’exploitation (II) 			2476997	2486491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			677992	747777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			118	117
Autres intérêts et produits assimilés			5026	1764
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5144	1881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5144	1881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			683136	749657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196772		223219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3160133		3236149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2673769		2709710	
BENEFICE OU PERTE	486364		526438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1470		1604	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			957	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3562		
Total Immobilisations corporelles		1119300		19973
Total Immobilisations financières		246666		6638
Total Général		1369528		26612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1139273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				253305
Total Général				1396140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3562			3562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1106978	5171		1112148
AMORTISSEMENTS Total Général	1110540	5171		1115710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11689	255	1301	10643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11689	255	1301	10643
TOTAL GENERAL	11689	255	1301	10643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		255	1301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	246610		246610	
Clients douteux ou litigieux	11427	11427		
Autres créances clients	132613	132613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20619	20619		
T. V. A.	242860	242860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	533	533		
Groupe et associés	594790	594790		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	256078	256078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1505530	1258920	246610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33163	33163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	537479	537479		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9188	9188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21229	21229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20559	20559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	621618	621618		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	331091		294474	
Location, charges locatives et de copropriété	1010167		991792	
Personnel extérieur à l’entreprise	427581		425832	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	233429		255537	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	108076		135170	
Autres comptes	242038		247229	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2352382		2350034	
Taxe professionnelle	45338		46335	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11262		11263	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56600		57598	
Montant de la TVA. collectée	307821		336723	
Total TVA. déductible sur biens et services	470867		502845	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel