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BILAN SEV SOCIETE D'EXPLOITATION VINCENNES 2018 Siren 509494852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3562	3562		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286148	284646	1502	2926
Autres immobilisations corporelles	833152	822332	10820	18906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6695		6695	6695
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239972		239972	235311
TOTAL (I)	1369528	1110540	258988	263837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7719		7719	7481
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252029	11689	240340	155514
Autres créances	513043		513043	33338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	809289		809289	1040324
Charges constatées d’avance	249984		249984	11280
TOTAL (II)	1832064	11689	1820375	1247938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3201592	1122229	2079363	1511775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50959		29965	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4200		3360	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	477410		79373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	526438		419871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1559007		1032569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1672		2804	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	195462		143215	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234287		229246	
Dettes fiscales et sociales	86050		102183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2885		1759	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	520356		479206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2079363		1511775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	520356		479206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3234256		3234256	2980174
Chiffres d’affaires nets	3234256		3234256	2980174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	1
Total des produits d’exploitation (I)			3234268	2980176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58327	62747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-238	4644
Autres achats et charges externes			2350034	2249280
Impôts, taxes et versements assimilés			57598	23848
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9510	10512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8295	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2966	5883
Total des charges d’exploitation (II) 			2486491	2356915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			747777	623261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1764	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			117	126
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1881	126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1881	126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			749657	623387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223219		203516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3236149		2980302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2709710		2560431	
BENEFICE OU PERTE	526438		419871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1604		1604	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	957		1065	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3562		
Total Immobilisations corporelles		1119300		
Total Immobilisations financières		242005		4661
Total Général		1364867		4661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1119300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				246666
Total Général				1369528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3562			3562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1097468	9510		1106978
AMORTISSEMENTS Total Général	1101030	9510		1110540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3394	8295		11689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3394	8295		11689
TOTAL GENERAL	3394	8295		11689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8295		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239972		239972	
Clients douteux ou litigieux	11427	11427		
Autres créances clients	240602	240602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	223279	223279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	289764	289764		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	249984	249984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1255028	1015056	239972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1672	1672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234287	234287		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42370	42370		
T.V.A.	28314	28314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15366	15366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2885	2885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324894	324894		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	294474		278123	
Location, charges locatives et de copropriété	991792		989124	
Personnel extérieur à l’entreprise	425832		402084	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	255537		276882	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	135170		86915	
Autres comptes	247229		216152	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2350034		2249280	
Taxe professionnelle	46335		12650	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11263		11198	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57598		23848	
Montant de la TVA. collectée	336723		299379	
Total TVA. déductible sur biens et services	502845		395825	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel