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BILAN SEV SOCIETE D'EXPLOITATION VINCENNES 2017 Siren 509494852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3562	3562		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286148	283222	2926	4715
Autres immobilisations corporelles	833152	814246	18906	27629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6695		6695	6695
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235311		235311	
TOTAL (I)	1364867	1101030	263837	39039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7481		7481	12125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158909	3394	155514	173390
Autres créances	33338		33338	68588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1040324		1040324	985048
Charges constatées d’avance	11280		11280	242629
TOTAL (II)	1251332	3394	1247938	1481781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2616199	1104424	1511775	1520819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29965		16051	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3360		2520	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79373		265877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419871		278250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1032569		1062698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2804		37790	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	143215		92801	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229246		191268	
Dettes fiscales et sociales	102183		134529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1759		1733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	479206		458121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1511775		1520819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	479206		458121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2980174		2980174	2862070
Chiffres d’affaires nets	2980174		2980174	2862070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				75
Autres produits			1	11
Total des produits d’exploitation (I)			2980176	2862156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62747	58186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4644	126
Autres achats et charges externes			2249280	2233659
Impôts, taxes et versements assimilés			23848	30680
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10512	119783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5883	1881
Total des charges d’exploitation (II) 			2356915	2444317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623261	417839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			126	129
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126	-883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			623387	416955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203516		138705	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2980302		2862285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2560431		2584035	
BENEFICE OU PERTE	419871		278250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1604		1848	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1065		923	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3562		
Total Immobilisations corporelles		1119300		
Total Immobilisations financières		6695		235311
Total Général		1129556		235311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1119300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				242005
Total Général				1364867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3562			3562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1086956	609995	599483	1097468
AMORTISSEMENTS Total Général	1090518	609995	599483	1101030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3394			3394
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3394			3394
TOTAL GENERAL	3394			3394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235311			
Clients douteux ou litigieux	3632			
Autres créances clients	155277			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31257			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1184			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	896			
Charges constatées d’avance	11280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	438837	203526	235311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2804	2804		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229246	229246		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64812	64812		
T.V.A.	19823	19823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17547	17547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1759	1759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335992	335992		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	450000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	278123		290708	
Location, charges locatives et de copropriété	989124		989907	
Personnel extérieur à l’entreprise	402084		395068	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	276882		260040	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	86915		85529	
Autres comptes	216152		212407	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2249280		2233659	
Taxe professionnelle	12650		19634	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11198		11046	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23848		30680	
Montant de la TVA. collectée	299379		288259	
Total TVA. déductible sur biens et services	395825		497991	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel