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BILAN SEV SOCIETE D'EXPLOITATION VINCENNES 2015 Siren 509494852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3562	3562		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286148	250885	35262	84725
Autres immobilisations corporelles	833152	716287	116865	253375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6695		6695	6695
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1129556	970734	158822	344795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12252		12252	11709
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	243988	3469	240519	221614
Autres créances	169278		169278	116977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1038411		1038411	804748
Charges constatées d’avance	3075		3075	3613
TOTAL (II)	1467004	3469	1463535	1158661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2596560	974203	1622356	1503456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9508		3826	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1680		840	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	142415		35304	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130845		113633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	784448		653603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291303		418095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	295		828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78079		54989	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357926		300447	
Dettes fiscales et sociales	109015		73175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1291		2319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	837908		849852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1622356		1503456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	837908		730587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2828082	20964	2849046	2776773
Chiffres d’affaires nets	2828082	20964	2849046	2776773
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10127	
Autres produits			-231	283
Total des produits d’exploitation (I)			2858942	2777055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53301	59149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-543	-1067
Autres achats et charges externes			2261296	2291779
Impôts, taxes et versements assimilés			112388	21529
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208965	215524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152	3598
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19154	1816
Total des charges d’exploitation (II) 			2654714	2592328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204229	184727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			134	184
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134	184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8392	16600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8392	16600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8257	-16416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195971	168311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124		293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124		-293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65003		54384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2859077		2777240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2728232		2663606	
BENEFICE OU PERTE	130845		113633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2679		2573	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	834		905	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3562		
Total Immobilisations corporelles		1096307		22992
Total Immobilisations financières		6695		
Total Général		1106564		22992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1119300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6695
Total Général				1129556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3562			3562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	758207	208965		967172
AMORTISSEMENTS Total Général	761769	208965		970734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13445	152	10128	3469
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13445	152	10128	3469
TOTAL GENERAL	13445	152	10128	3469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152	10127	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3632			
Autres créances clients	240356			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152971			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2438			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13869			
Charges constatées d’avance	3075			
TOTAL ETAT DES CREANCES	416341	416341		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172038	172038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119265	119265		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357926	357926		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10619	10619		
T.V.A.	30141	30141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68255	68255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	295	295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1291	1291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	759829	759829		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	232194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel