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BILAN SEHNOUNE 2017 Siren 509415956				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres	500	500		
Immobilisations corporelles	5938	5161	777	1146
Immobilisations financières	20		20	20
Total Actif Immobilisé	51458	5661	45797	46166
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	642		642	1330
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3060		3060	3615
Créances – Clients et comptes rattachés	477		477	149
Créances – Autres	33601		33601	29199
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2317		2317	7239
Caisse				
Charges constatées d’avance	138		138	483
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40234		40234	42015
Total général Actif	91692	2241		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			11741	10255
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2267	1486
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10574	12841
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21643	28071
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6316	6384
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19256		
Autres dettes			47498	40886
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75457	75340
Total général Passif			86031	88181
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1186		2241	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	85492		109468	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	20		956	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	86698		113665	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	965		1828	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7550		9508	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	688		920	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19742		22736	
(dont taxe professionnelle)	808			
Impôts, taxes et versements assimilés	1140		2048	
Rémunérations du personnel 	57588		69098	
Charges sociales	-687		10425	
Dotations aux amortissements	369		369	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	258		295	
Total des charges d’exploitation	87611		117227	
Résultat d’exploitation	-914		-3562	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			7000	
Charges financières	1354		1780	
Charges exceptionnelles			172	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2267		1486	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel