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BILAN SAS HOLDING GUEUSQUIN 2018 Siren 509429940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	821752	120076	701676	701676
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3872260	1971509	1900751	2154910
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	280874	187127	93746	112459
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	6452148	2820	6449328	5579697
Constructions	8131482	2164679	5966803	5594151
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4696173	3380038	1316135	1539774
Autres immobilisations corporelles	1293932	857259	436673	480241
Immobilisations en cours	2600		2600	8000
Avances et acomptes				66200
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98268		98268	98269
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6563		6563	6563
Prêts	3529		3529	6071
Autres immobilisations financières	82030		82030	82030
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	25741611	8683508	17058103	16430041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	816400		816400	960024
Clients et comptes rattachés	19207535		19207535	18998806
Autres créances	4097012		4097012	4299237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105213	770	104443	105213
Disponibilités	56777		56777	399567
Charges constatées d’avance	87570		87570	93540
TOTAL (II)	96477568		96476798	89014461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122219179	8683508	113534901	105444500
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Capital social ou individuel	5650980		5650980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81681		64847	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1485289		1123842	
Subventions d’investissement	165674		172107	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10732207		9358574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	389927		357365	
Dans les résultats	84007		51539	
TOTAL (III)	473934		408904	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	52032678		48507257	
Emprunts et dettes financières divers	472911		442512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36516		36516	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24467105		24962074	
Dettes fiscales et sociales	1378159		1014797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23240585		19813416	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	102328758		95677022	
(V)				
TOTAL GENERAL	113534901		105444500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			72082547	69665764
Production vendue biens			248841	215695
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			72331388	69881459
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52954	93457
Autres produits			165	188
Total des produits d’exploitation (I)			72384507	69975104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67799227	66054372
Variation de stock (marchandises)			-7948987	-7974739
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113021	112831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5305110	5160957
Impôts, taxes et versements assimilés			925523	883240
Salaires et traitements			1214250	1103569
Charges sociales			537267	508454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			930362	999714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			194838	323883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			661	3178
Total des charges d’exploitation (II) 			69071272	67175459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3313235	2799645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			270	258
Autres intérêts et produits assimilés			178	1038
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			100000	
Total des produits financiers (V)			100448	1296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1162659	1097065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1162659	1097065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1062211	-1095769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2251024	1703876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	40		20210	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6433		204290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6473		224500	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20371		2360	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			189446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20371		191806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-13898		32694	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	648414		557135	
Impôts différés	703		-14659	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	18713		18713	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	1588009		1194094	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1569296		1175381	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	84007		51539	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	1485289		1123842	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier