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BILAN ROMASIS 2017 Siren 509413795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14500		14500	
Fonds commercial	60000		60000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92551	67956	24594	
Autres immobilisations corporelles	60136	30784	29352	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5276		5276	
TOTAL (I)	232564	98740	133823	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	853		853	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2234		2234	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24161		24161	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	
Disponibilités	6093		6093	
Charges constatées d’avance	180		180	
TOTAL (II)	33676		33676	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	266240	98740	167499	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32699			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15846			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25213			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89352			
Emprunts et dettes financières divers (4)	858			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17521			
Dettes fiscales et sociales	34553			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142286			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	167499			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96273			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13373			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2777		2777	
Production vendue biens				
Production vendue services	294507		294507	
Chiffres d’affaires nets	297284		297284	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			297295	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			900	
Variation de stock (marchandises)			-359	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23810	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-138	
Autres achats et charges externes			70211	
Impôts, taxes et versements assimilés			8745	
Salaires et traitements			146757	
Charges sociales			28854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18076	
Total des charges d’exploitation (II) 			315075	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17780	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3731	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3731	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3731	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21511	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13174			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7509			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7509			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5665			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	310469			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	326315			
BENEFICE OU PERTE	-15846			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1127			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13838			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74500		
Total Immobilisations corporelles		172422		600
Total Immobilisations financières		5376		
Total Général		252299		600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20335	152687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5376
Total Général			20335	232564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93350	18216	12825	98740
AMORTISSEMENTS Total Général	93350	18216	12825	98740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5276	5276		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7544			
T. V. A.	2950			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13666			
Charges constatées d’avance	180			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29618	29618		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89352	43339	46013	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17521	17521		
Personnel et comptes rattachés	11103	11103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9273	9273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9645	9645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4531	4531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	858	858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	142286	96273	46013	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22649			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5892			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41669			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70211			
Taxe professionnelle	2927			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5818			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8745			
Montant de la TVA. collectée	58819			
Total TVA. déductible sur biens et services	20262			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel