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BILAN MARKEM-IMAJE SAS 2016 Siren 509478277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2324600	2324600		
Fonds commercial	916000		916000	916000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5352	5352		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341584	341131	453	5056
Autres immobilisations corporelles	1021564	1019095	2469	4880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32561		32561	24302
TOTAL (I)	4641661	3690178	951483	950239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2436543		2436543	3613761
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1205571	48282	1157289	978869
Avances et acomptes versés sur commandes	8452		8452	480
Clients et comptes rattachés	27801693	394670	27407023	24545245
Autres créances	12847477		12847477	16025015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193721		193721	121757
Charges constatées d’avance	20141		20141	14776
TOTAL (II)	44513597	442952	44070645	45299903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	195		195	
TOTAL GENERAL (0 à V)	49155452	4133130	45022322	46250142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5042961		5042961	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15143624		15143624	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	272539		146744	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9237		9237	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40113			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2274657		2515908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22783131		22858474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3472601		2810614	
Provisions pour charges	1351487		1825987	
TOTAL (III)	4824088		4636600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78		12464	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	531563		491150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7088951		9591790	
Dettes fiscales et sociales	7302854		7123045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1278258		349443	
Produits constatés d’avance (2)	1210643		1187175	
TOTAL (IV)	17412347		18755067	
(V)	2756			
TOTAL GENERAL (I à V)	45022322		46250142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51378462	53541808	104920270	99488263
Production vendue biens		-79	-79	
Production vendue services	9737672	1508615	11246286	10187504
Chiffres d’affaires nets	61116134	55050344	116166478	109675766
				
Production stockée			-1177218	617925
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2749013	2667898
Autres produits			4929	844
Total des produits d’exploitation (I)			117743201	112962433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89521144	84827588
Variation de stock (marchandises)			-163312	323451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17414	122619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6694215	6816159
Impôts, taxes et versements assimilés			719897	751831
Salaires et traitements			9801156	8975259
Charges sociales			4306942	4188067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7015	23797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			261165	95883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2684784	2474456
Autres charges			143806	147812
Total des charges d’exploitation (II) 			113994227	108746924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3748974	4215509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62551	35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6410	10423
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68961	10458
Dotations financières sur amortissements et provisions			195	
Intérêts et charges assimilées			1330	10310
Différences négatives de change			21350	1873
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22874	12183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46087	-1725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3795061	4213784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18		1288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18		1288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			199210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			199210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18		-197922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	343170		255615	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1177252		1244339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117812180		112974179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115537523		110458271	
BENEFICE OU PERTE	2274657		2515908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				953000
Provisions pour garanties données aux clients				1834000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2037000
Total Provisions pour risques et charges	4637000	2685000	2498000	4824000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4637000	2685000	2498000	4824000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel