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BILAN MALERBA DISTRIBUTION ILE DE FRANCE 2021 Siren 509492138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11650	11650		158
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2171266	1240311	930955	1064710
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	512316	298500	213816	254151
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50191	46148	4042	6346
Autres immobilisations corporelles	252095	183480	68615	111054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1010		1010	1010
TOTAL (I)	2998529	1780089	1218439	1437432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1892694	157793	1734901	1585054
Avances et acomptes versés sur commandes	4486		4486	89
Clients et comptes rattachés	2253923	101015	2152907	1784215
Autres créances	113477		113477	66822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1809141		1809141	1463871
Charges constatées d’avance	7663		7663	6803
TOTAL (II)	6081386	258808	5822577	4906856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9079916	2038898	7041017	6344288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1151900		1151900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	303800		303800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115190		99891	
Réserves statutaires ou contractuelles	1355149		1897931	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1088188		472596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4014228		3926119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	695211		806551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1350		1350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	181039		158511	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1672023		1177240	
Dettes fiscales et sociales	422211		251377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4953		23137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2976789		2418169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7041017		6344288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2199374		1564643	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9910246		9910246	7899012
Production vendue biens				
Production vendue services	60016		60016	55198
Chiffres d’affaires nets	9970262		9970262	7954211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45414	36065
Autres produits			51	25
Total des produits d’exploitation (I)			10015728	7990302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6072701	4707570
Variation de stock (marchandises)			-142152	165109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18393	22428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1494501	1436702
Impôts, taxes et versements assimilés			128998	143765
Salaires et traitements			453560	369182
Charges sociales			142929	132901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208218	168980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18186	109726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			34295	29258
Total des charges d’exploitation (II) 			8479634	7285625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1536093	704676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8440	7054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8440	7054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8440	-7054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1527653	697622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19475		517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19000		7400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38475		7917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	603		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19303			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19906		30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18568		7887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63861		42262	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	394173		190651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10054203		7998219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8966015		7525623	
BENEFICE OU PERTE	1088188		472596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			21019	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		3456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11650		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2171266		
Total Immobilisations corporelles		837789		8529
Total Immobilisations financières		1010		
Total Général		3021715		8529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11650
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2171266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31715	814603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1010
Total Général			31715	2998529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11491	158		11650
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1106555	133755		1240311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466236	74303	12412	528128
AMORTISSEMENTS Total Général	1584283	208218	12412	1780089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	165488		7695	157793
Sur comptes clients	117092	18186	34263	101015
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	282580	18186	41958	258808
TOTAL GENERAL	282580	68186	41958	308808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68186	41958	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1010		1010	
Clients douteux ou litigieux	121219		121219	
Autres créances clients	2132704	2132704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19013	19013		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71737	71737		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18066	18066		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4660	4660		
Charges constatées d’avance	7663	7663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2376074	2253845	122229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	695111	100086	404567	
Emprunts et dettes financières divers	1350		1350	
Fournisseurs et comptes rattachés	1672023	1672023		
Personnel et comptes rattachés	105598	105598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35446	35446		
Impôts sur les bénéfices	213736	213736		
T.V.A.	55441	55441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11988	11988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4953	4953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2795749	2199374	405917	190457
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel