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BILAN MALERBA DISTRIBUTION ILE DE FRANCE 2020 Siren 509492138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11650	11491	158	350
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2171266	1106555	1064710	373921
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	512316	258165	254151	294717
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49002	42655	6346	8833
Autres immobilisations corporelles	276470	165416	111054	110252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1010		1010	920
TOTAL (I)	3021715	1584283	1437432	789994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1750542	165488	1585054	1843814
Avances et acomptes versés sur commandes	89		89	3366
Clients et comptes rattachés	1901307	117092	1784215	1797928
Autres créances	66822		66822	57955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1463871		1463871	218367
Charges constatées d’avance	6803		6803	14345
TOTAL (II)	5189436	282580	4906856	3935777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8211152	1866863	6344288	4725772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1151900		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	303800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99891		80668	
Réserves statutaires ou contractuelles	1897931		1532710	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472596		384443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3926119		2997822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	806551		34158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1350			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	158511		138302	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1177240		1261573	
Dettes fiscales et sociales	251377		111745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			156935	
Autres dettes	23137		25234	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2418169		1727949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6344288		4725772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1564643		1574518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7899012		7899012	7617225
Production vendue biens				
Production vendue services	55198		55198	53254
Chiffres d’affaires nets	7954211		7954211	7670480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36065	101237
Autres produits			25	25
Total des produits d’exploitation (I)			7990302	7771743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4707570	5436655
Variation de stock (marchandises)			165109	-592574
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22428	31344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1436702	1470317
Impôts, taxes et versements assimilés			143765	113826
Salaires et traitements			369182	385836
Charges sociales			132901	132176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168980	166434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109726	1900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29258	83616
Total des charges d’exploitation (II) 			7285625	7229534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			704676	542208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7054	269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7054	269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7054	-269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			697622	541939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	517		14661	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7917		14661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		2053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30		2053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7887		12607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42262		26694	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190651		143409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7998219		7786404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7525623		7401960	
BENEFICE OU PERTE	472596		384443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21019		48507	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3456		3354	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11650		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1387947		783319
Total Immobilisations corporelles		804021		34009
Total Immobilisations financières		1920		90
Total Général		2205538		817418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11650
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2171266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			241	837789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	1010
Total Général			1241	3021715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11300	191		11491
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1014025	92529		1106555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390218	76259	241	466236
AMORTISSEMENTS Total Général	1415543	168980	241	1584283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	71838	93650		165488
Sur comptes clients	133624	16076	32609	117092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	205462	109726	32609	282580
TOTAL GENERAL	205462	109726	32609	282580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109726	32609	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1010		1010	
Clients douteux ou litigieux	140510		140510	
Autres créances clients	1760797	1760797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66519	66519		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53	53		
Charges constatées d’avance	6803	6803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1975942	1834422	141520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	806451	112786	400543	293120
Emprunts et dettes financières divers	1350		1350	
Fournisseurs et comptes rattachés	1177240	1177240		
Personnel et comptes rattachés	83350	83350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38804	38804		
Impôts sur les bénéfices	47572	47572		
T.V.A.	69755	69755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11895	11895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7598	7598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15539	15539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2259657	1564643	401893	293120
Emprunts souscrits en cours d’exercice	792672			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel