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BILAN MALERBA DISTRIBUTION ILE DE FRANCE 2019 Siren 509492138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11650	11300	350	541
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1387947	1014025	373921	466451
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	512316	217599	294717	188326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47542	38708	8833	7433
Autres immobilisations corporelles	244162	133910	110252	39412
Immobilisations en cours				24634
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920		920	920
TOTAL (I)	2205538	1415543	789994	727719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1915652	71838	1843814	1230987
Avances et acomptes versés sur commandes	3366		3366	541
Clients et comptes rattachés	1931552	133624	1797928	1540258
Autres créances	57955		57955	58351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218367		218367	523169
Charges constatées d’avance	14345		14345	16122
TOTAL (II)	4141240	205462	3935777	3369431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6346779	1621006	4725772	4097150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80668		62394	
Réserves statutaires ou contractuelles	1532710		1185494	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384443		365490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2997822		2613379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34158		75687	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	138302		97353	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1261573		1142387	
Dettes fiscales et sociales	111745		123012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156935		31078	
Autres dettes	25234		14252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1727949		1483771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4725772		4097150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1574518		1381315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7617225		7617225	6556979
Production vendue biens				
Production vendue services	53254		53254	54640
Chiffres d’affaires nets	7670480		7670480	6611619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101237	53374
Autres produits			25	280
Total des produits d’exploitation (I)			7771743	6665274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5436655	4158256
Variation de stock (marchandises)			-592574	64022
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31344	17899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1470317	1104210
Impôts, taxes et versements assimilés			113826	107577
Salaires et traitements			385836	307381
Charges sociales			132176	106091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166434	143993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1900	68441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83616	54225
Total des charges d’exploitation (II) 			7229534	6132099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			542208	533174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			269	2605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			269	2605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-269	-2605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			541939	530569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14661		3120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14661		3120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2053		2066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2053		5258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12607		-2138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26694		25557	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143409		137384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7786404		6668395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7401960		6302904	
BENEFICE OU PERTE	384443		365490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48507		48507	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3354		3060	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11650		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1387947		
Total Immobilisations corporelles		576311		252344
Total Immobilisations financières		920		1000
Total Général		1976829		253344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11650
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1387947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24634		804021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1920
Total Général		24634		2205538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11108	191		11300
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	921495	92529		1014025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316505	73713		390218
AMORTISSEMENTS Total Général	1249109	166434		1415543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	92090		20252	71838
Sur comptes clients	209355	1900	77631	133624
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	301445	1900	97883	205462
TOTAL GENERAL	301445	1900	97883	205462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1900	97883	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920	920		
Clients douteux ou litigieux	160349	160349		
Autres créances clients	1771203	1771203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57955	57955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14345	14345		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260	260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33898	18770	15128	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1261573	1261573		
Personnel et comptes rattachés	65462	65462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34357	34357		
Impôts sur les bénéfices	6025	6025		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5900	5900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156935	156935		
Groupe et associés	1000	1000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24234	24234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1589647	1574518	15128	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel