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BILAN MALERBA DISTRIBUTION ILE DE FRANCE 2018 Siren 509492138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11650	11108	541	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1387947	921495	466451	558981
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	362726	174399	188326	206360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43070	35636	7433	11240
Autres immobilisations corporelles	145881	106469	39412	35615
Immobilisations en cours	24634		24634	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920		920	920
TOTAL (I)	1976829	1249109	727719	813117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1323077	92090	1230987	1346699
Avances et acomptes versés sur commandes	541		541	863
Clients et comptes rattachés	1749613	209355	1540258	1699292
Autres créances	58351		58351	33670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523169		523169	48570
Charges constatées d’avance	16122		16122	14330
TOTAL (II)	3670876	301445	3369431	3143426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5647705	1550555	4097150	3956544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62394		46067	
Réserves statutaires ou contractuelles	1185494		875283	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365490		326537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2613379		2247888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75687		264039	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97353		62444	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1142387		1204457	
Dettes fiscales et sociales	123012		161205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31078			
Autres dettes	14252		16509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1483771		1708656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4097150		3956544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1381315		1570869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6556979		6556979	6090278
Production vendue biens				
Production vendue services	54640		54640	54522
Chiffres d’affaires nets	6611619		6611619	6144800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53374	48780
Autres produits			280	1214
Total des produits d’exploitation (I)			6665274	6194795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4158256	4394875
Variation de stock (marchandises)			64022	-427776
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17899	26295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1104210	935279
Impôts, taxes et versements assimilés			107577	104772
Salaires et traitements			307381	287938
Charges sociales			106091	94868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143993	147266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68441	80251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54225	32309
Total des charges d’exploitation (II) 			6132099	5676080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			533174	518715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2605	6116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2605	6116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2605	-6103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			530569	512611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3120		2470	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3120		4470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2066		5800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3192			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5258		5800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2138		-1329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25557		28512	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137384		156233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6668395		6199279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6302904		5872742	
BENEFICE OU PERTE	365490		326537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48507		27487	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3060		10805	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11076		573
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1387947		
Total Immobilisations corporelles		539482		61213
Total Immobilisations financières		920		
Total Général		1939426		61787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11650
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1387947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24384	576311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				920
Total Général			24384	1976829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11076	32		11108
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	828965	92529		921495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286266	51431	21192	316505
AMORTISSEMENTS Total Général	1126308	143993	21192	1249109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40400	51690		92090
Sur comptes clients	242917	16751	50313	209355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	283317	68441	50313	301445
TOTAL GENERAL	283317	68441	50313	301445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68441	50313	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920		920	
Clients douteux ou litigieux	251226		251226	
Autres créances clients	1498387	1498387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6995	6995		
T. V. A.	49352	49352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2004	2004		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16122	16122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1825007	1572860	252146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75537	70433	5103	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1142387	1142387		
Personnel et comptes rattachés	57433	57433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26926	26926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25739	25739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12913	12913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31078	31078		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14252	14252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1386418	1381315	5103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel