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BILAN MALERBA DISTRIBUTION ILE DE FRANCE 2017 Siren 509492138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11076	11076		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1387947	828965	558981	651511
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	353792	147432	206360	232057
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55870	44629	11240	9043
Autres immobilisations corporelles	129819	94204	35615	50008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920		920	920
TOTAL (I)	1939426	1126308	813117	943540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1387099	40400	1346699	943764
Avances et acomptes versés sur commandes	863		863	18541
Clients et comptes rattachés	1942210	242917	1699292	1436213
Autres créances	33670		33670	47866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48570		48570	82295
Charges constatées d’avance	14330		14330	4648
TOTAL (II)	3426744	283317	3143426	2533330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5366170	1409625	3956544	3476870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46067		39440	
Réserves statutaires ou contractuelles	875283		749363	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326537		132547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2247888		1921351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264039		448611	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62444		70216	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1204457		923856	
Dettes fiscales et sociales	161205		101949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16509		10886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1708656		1555519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3956544		3476870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1570869		1222639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6090278		6090278	5624387
Production vendue biens				
Production vendue services	54522		54522	58774
Chiffres d’affaires nets	6144800		6144800	5683162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48780	3619
Autres produits			1214	55
Total des produits d’exploitation (I)			6194795	5686836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4394875	3780409
Variation de stock (marchandises)			-427776	73612
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26295	15109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			935279	933819
Impôts, taxes et versements assimilés			104772	97590
Salaires et traitements			287938	286920
Charges sociales			94868	93315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147266	146482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80251	53142
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32309	51
Total des charges d’exploitation (II) 			5676080	5480454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			518715	206382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	931
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	931
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6116	9743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6116	9743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6103	-8811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			512611	197570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2470		1362	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4470		1362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5800		4086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5800		4086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1329		-2723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28512		1160	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156233		61140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6199279		5689130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5872742		5556583	
BENEFICE OU PERTE	326537		132547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27487		27646	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10805		3551	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11076		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1387947		
Total Immobilisations corporelles		548929		16843
Total Immobilisations financières		920		
Total Général		1948872		16843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11076
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1387947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26290	539482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				920
Total Général			26290	1939426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11076			11076
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	736435	92529		828965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257819	54736	26290	286266
AMORTISSEMENTS Total Général	1005332	147266	26290	1126308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15558	24841		40400
Sur comptes clients	225481	55410	37975	242917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	241040	80251	37975	283317
TOTAL GENERAL	241040	80251	37975	283317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80251	37975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920			
Clients douteux ou litigieux	297259			
Autres créances clients	1644950			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33570			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14330			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	445	445		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263594	188252	75342	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1204457	1204457		
Personnel et comptes rattachés	42442	42442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26894	26894		
Impôts sur les bénéfices	80284	80284		
T.V.A.	3817	3817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7767	7767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16509	16509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1646211	1570869	75342	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8