ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN MALERBA DISTRIBUTION ILE DE FRANCE 2016 Siren 509492138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11076	11076		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1387947	736436	651511	744041
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	346682	114625	232057	248936
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70577	61533	9044	14543
Autres immobilisations corporelles	131670	81662	50008	64598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920		920	920
TOTAL (I)	1948873	1005332	943541	1073038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	959324	15559	943765	1032936
Avances et acomptes versés sur commandes	18542		18542	3125
Clients et comptes rattachés	1661695	225482	1436213	1263628
Autres créances	47867		47867	146345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82296		82296	84100
Charges constatées d’avance	4648		4648	13834
TOTAL (II)	2774371	241041	2533330	2543967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4723244	1246373	3476871	3617005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39440		33754	
Réserves statutaires ou contractuelles	749364		641322	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132547		113728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1921351		1788804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	448612		629996	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70216		57289	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	923856		1044882	
Dettes fiscales et sociales	101949		71297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10119	
Autres dettes	10886		14619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1555520		1828202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3476871		3617005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1222639		1320708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5624387		5624387	5516445
Production vendue biens				
Production vendue services	58775		58775	71345
Chiffres d’affaires nets	5683162		5683162	5587790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3619	25451
Autres produits			55	26
Total des produits d’exploitation (I)			5686837	5613266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3780410	3824472
Variation de stock (marchandises)			73613	-61832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15110	27234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			933820	934029
Impôts, taxes et versements assimilés			97590	92359
Salaires et traitements			286920	294255
Charges sociales			93315	96609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146482	135944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53143	51776
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	22998
Total des charges d’exploitation (II) 			5480454	5417844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206382	195422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			932	2629
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			932	2629
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9743	12910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9743	12910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8812	-10281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197571	185142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1363		5262	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1363		5262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4086		35388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4086		35388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2723		-30126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1160		990	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61140		40298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5689131		5621157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5556584		5507429	
BENEFICE OU PERTE	132547		113728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27647		69074	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3552		3894	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27257		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1387947		
Total Immobilisations corporelles		533320		16985
Total Immobilisations financières		920		
Total Général		1949444		16985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			16181	11076
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1387947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1375	548929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				920
Total Général			17556	1948873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27257		16181	11076
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	643906	92530		736436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205243	53952	1375	257820
AMORTISSEMENTS Total Général	876406	146482	17556	1005332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		15559		15559
Sur comptes clients	187965	37584	67	225482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187965	53143	67	241041
TOTAL GENERAL	187965	53143	67	241041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53143	67	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920			
Clients douteux ou litigieux	282441			
Autres créances clients	1379254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34029			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12162			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1675			
Charges constatées d’avance	4648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1715130	1431769	283361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	334	334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	448277	185613	262664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	923856	923856		
Personnel et comptes rattachés	22316	22316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24727	24727		
Impôts sur les bénéfices	16821	16821		
T.V.A.	34447	34447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3637	3637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3577	3577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7309	7309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1485303	1222639	262664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel