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BILAN M.A&S 2017 Siren 509462636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174637	115647	58990	53603
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24379		24379	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2931	2931		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	201947	118578	83369	53603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7299
Clients et comptes rattachés	3304206	3900	3300306	2371282
Autres créances	344339		344339	248221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2761468		2761468	2403353
Disponibilités	1665793		1665793	1224694
Charges constatées d’avance	279057		279057	178935
TOTAL (II)	8354862	3900	8350962	6433785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8556808	122478	8434330	6487388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	566000		566000	
Report à nouveau	2820444		1527949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2046872		1828995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5474016		3963644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	89365		79705	
TOTAL (III)	89365		79705	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304129		607870	
Dettes fiscales et sociales	881645		647150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1685176		1189018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2870950		2444039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8434330		6487388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7725941		7725941	6446232
Chiffres d’affaires nets	7725941		7725941	6446232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2314	528
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100	146313
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7728355	6593073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				18
Autres achats et charges externes			3686946	2792862
Impôts, taxes et versements assimilés			78762	97942
Salaires et traitements			505551	436082
Charges sociales			274289	207658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35243	27406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9659	27654
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4000
Autres charges			39605	219435
Total des charges d’exploitation (II) 			4630055	3813039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3098300	2780034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2489	5653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			32	103
Total des produits financiers (V)			2522	5756
Dotations financières sur amortissements et provisions			8011	
Intérêts et charges assimilées			12	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			613	49
Total des charges financières (VI)			613	61
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1908	5695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3100208	2785729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3		-114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26686		24068	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1026653		932551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7730896		6598832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5684024		4769837	
BENEFICE OU PERTE	2046872		1828995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134007		65009
Total Immobilisations corporelles		2931		
Total Immobilisations financières				
Total Général		136938		65009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				201947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80404	35243		115647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2931			2931
AMORTISSEMENTS Total Général	83335	35243		118578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				893
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79705	9659		893
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4000		100	39
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4000		100	39
TOTAL GENERAL	83705	9659	100	932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9659	100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4680			
Autres créances clients	3299526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132065			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212257			
Charges constatées d’avance	279057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3927601	3927601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304129	304129		
Personnel et comptes rattachés	75558	75558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62622	62622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	726533	726533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16933	16933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1614146	1614146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71030	71030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2870950	2870950		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9