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BILAN LES FIMS DU POISSON ROUGE 2021 Siren 509449989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	427261	286689	140571	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	457760		457760	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114298	88444	25853	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2296		2296	
TOTAL (I)	1002116	375134	626982	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72627		72627	
Autres créances	7114		7114	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119238		119238	
Charges constatées d’avance	1520		1520	
TOTAL (II)	200500		200500	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1202617	375134	827483	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	46000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1339			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5905			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80555			
Subventions d’investissement	115973			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237962			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133136			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4523			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3730			
Dettes fiscales et sociales	218130			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10500			
Produits constatés d’avance (2)	219500			
TOTAL (IV)	589520			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	827483			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589520			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	52		52	
Production vendue services	187372	25060	212432	
Chiffres d’affaires nets	187425	25060	212485	
				
Production stockée				
Production immobilisée			140306	
Subventions d’exploitation			385	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179238	
Autres produits			2313	
Total des produits d’exploitation (I)			534728	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215125	
Impôts, taxes et versements assimilés			5037	
Salaires et traitements			225267	
Charges sociales			81978	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2664	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24110	
Total des charges d’exploitation (II) 			577301	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42573	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42569	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11459			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2364			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15894			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	552993			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	579666			
BENEFICE OU PERTE	-26672			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	262077	17937	24857	255158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76057	3667	1558	78166
AMORTISSEMENTS Total Général	338135	21604	26415	333325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	179238		179238	
sur immobilisations – incorporelles		2664		2664
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15766	1500		17266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15766	4164		19931
TOTAL GENERAL	195004	4164	179238	19931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4164	179238	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2286	2286		
Clients douteux ou litigieux	16203	16203		
Autres créances clients	10135	10135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5256	5256		
Impôts sur les bénéfices	699	699		
T. V. A.	480	480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5844	5844		
Charges constatées d’avance	1515	1515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42420	42420		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	567	567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	17219	120070	12710
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144967	144967		
Personnel et comptes rattachés	4339	4339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41315	41315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2206	2206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17895	17895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4516	4516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23373	23373		
TOTAL – ETAT DES DETTES	389181	256401	120070	12710
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	164742			
Location, charges locatives et de copropriété	17746			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9055			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23581			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215125			
Taxe professionnelle	892			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4145			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5037			
Montant de la TVA. collectée	41376			
Total TVA. déductible sur biens et services	8905			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5