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BILAN LA CHARNIERE 2017 Siren 509421293				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27000		27000	27000
Immobilisations incorporelles – Autres	6512		6512	6512
Immobilisations corporelles	29372	22927	6445	7705
Immobilisations financières	279		279	279
Total Actif Immobilisé	63163	22927	40236	41496
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3083		3083	1025
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	21686		21686	32700
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76		76	1084
Caisse				
Charges constatées d’avance	1375		1375	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26220		26220	34809
Total général Actif	89383			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			14832	10527
Report à nouveau			-12434	-12434
Résultat de l’exercice			2018	4305
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5516	3498
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29443	39445
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6722	6880
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23561		
Autres dettes			24775	26481
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60940	72806
Total général Passif			66456	76304
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17124	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1081	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	95635		109217	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	95636		109220	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	30020		38718	
Variation de stock (marchandises)	-2058		426	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	98		652	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33496		24893	
(dont taxe professionnelle)	1266			
Impôts, taxes et versements assimilés	6118		4348	
Rémunérations du personnel 	13632		19938	
Charges sociales	6243		10394	
Dotations aux amortissements	2341		2308	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	89891		101679	
Résultat d’exploitation	5745		7542	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1399		3058	
Charges exceptionnelles	2329		179	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2018		4305	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15135			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6938			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1081	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62082	
Total Immobilisations (Augmentations)			1081	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15135	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6938	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel