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BILAN LA CHARNIERE 2016 Siren 509421293				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27000		27000	27000
Immobilisations incorporelles – Autres	6512		6512	6512
Immobilisations corporelles	28291	20586	7705	10013
Immobilisations financières	279		279	279
Total Actif Immobilisé	62082	20586	41496	43804
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1025		1025	1451
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	32700		32700	40786
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1084		1084	488
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34809		34809	42726
Total général Actif	96890			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			10527	10527
Report à nouveau			-12434	-6246
Résultat de l’exercice			4305	-6108
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3498	-727
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39445	60359
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6880	4113
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23761		
Autres dettes			26481	22784
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72806	87256
Total général Passif			76304	86530
Dont immobilisations financières à moins d’un an			179	
Dont dettes à plus d’un an			27357	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	109217		103743	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109220		103744	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38718		30879	
Variation de stock (marchandises)	426		90	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	652		-911	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24893		27115	
(dont taxe professionnelle)	2734			
Impôts, taxes et versements assimilés	4348		7025	
Rémunérations du personnel 	19938		30500	
Charges sociales	10394		10577	
Dotations aux amortissements	2308		2590	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	101679		107865	
Résultat d’exploitation	7542		-4121	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3058		1987	
Charges exceptionnelles	179			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4305		-6108	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62082	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel